קרן סל (ETF) זו של Invesco MSCI World UCITS שואפת לשקף את ביצועי התשואה הכוללת הנ чистоת של מדד MSCI World, המדד הייחוס שלה, לאחר ניכוי כל העמלות הרלוונטיות. מדד MSCI World בנוי כדי להעריך את ביצועי שוק המניות בכל הכלכלות המפותחות, וכולל חברות גדולות ובינוניות כאחד. הוא מייצג באופן רחב כ-85% מהשווי השוק המתואם למניות חופשיות (free float) בכל מדינה שהוא מכסה. כדי להשיג את יעד ההשקעה שלו, הקרן מחזיקה בעיקר בפורטפוליו של מניות, אשר בדרך כלל מייצרות את רוב תשואיה, אם כי החזקות אלו עשויות שלא להיות זהות לאלו שבמדד הייחוס. הקרן משתמשת גם בהסכמי Swap (חוזים עתידיים) לא ממומנים. אלו הם חוזים שבהם צד אחד או יותר של צדדים נגדיים מורשים מסכימים לפצות את הקרן על כל הבדל בין תשואת המדד לתשואת החזקות המניות הפיזיות של הקרן. שיטת שכפול סינתטית זו שואפת לייצר התאמה מדויקת ויציבה יותר לביצועי המדד מאשר מה שניתן להשיג בדרך כלל באמצעות בעלות פיזית ישירה על מניות בלבד. בעוד שמטרתה העיקרית של הקרן היא לשכפל את מדד התשואה הכוללת הסטנדרטי, חוזי ה-Swap שלה מתייחסים לגרסה אופטימלית של המדד המשלבת הטבות מס במקור (Withholding Tax) משופרות. כתוצאה מכך, ביצועי ה-ETF לפני החלת עמלות צפויים לעלות על אלו של מדד התשואה הכוללת הקונבנציונלי. כדי לסייע בכיסוי חלק מההוצאות התפעוליות של הקרן, המנהל עשוי לקבל תרומה שנתית של עד 0.08% מהערך הנקוב של ה-Swap מספקי ה-Swap. תרומה זו אינה משפיעה על ערך הנכסים הנקי (NAV) של הקרן ואינה מהווה הוצאה נוספת עבור המשקיעים. ETF זה מנוהל באופן פסיבי. השקעה בקרן זו משמעותה רכישת מניות בכלי עוקב מדד ולא בעלות ישירה בניירות הערך הבודדים המוחזקים על ידי הקרן.

הצג עוד

מנכ"ל

מדינה

אירלנד

ISIN

IE00B60SX394

WKN

000A0RGCS