Kejutan minyak dan ketegangan di Timur Tengah menggoncang pasaran global

Pasaran global hari ini dipacu terutamanya oleh peningkatan tajam dalam risiko geopolitik Timur Tengah selepas serangan ketenteraan terkoordinasi oleh AS-Israel ke atas Iran pada hujung minggu, yang telah mencetuskan lonjakan harga minyak dan nada risiko yang meluas di seluruh ekuiti. Serangan tersebut telah menimbulkan kebimbangan tentang kemungkinan gangguan di Selat Hormuz, satu titik kritikal di mana kira-kira 13 juta tong minyak melalui setiap hari. Ini telah mendorong harga Brent dan WTI naik dengan tajam dalam lonjakan satu hari terbesar mereka sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine pada 2022. Pelabur kini memberi tumpuan kepada risiko bahawa sebarang peningkatan atau gangguan dalam penghantaran boleh menghantar harga minyak ke arah $100 setiap tong, yang akan meningkatkan kos tenaga secara global, menekan margin keuntungan korporat, dan berpotensi menghidupkan kembali kebimbangan inflasi. Pasaran ekuiti dibuka lebih rendah apabila pelabur menjauhkan diri dari aset berisiko dan beralih ke tempat perlindungan yang dianggap selamat, dengan syarikat kecil kurang berprestasi dan volatiliti meningkat. Saham tenaga adalah salah satu daripada sedikit penerima manfaat, kerana harga minyak yang lebih tinggi menyokong pendapatan dalam sektor tersebut, sementara nama-nama berkaitan pertahanan juga melihat minat yang meningkat di tengah ketegangan geopolitik yang semakin meningkat. Indeks yang lebih luas, bagaimanapun, tetap di bawah tekanan ketika pasaran menilai semula pertumbuhan global dan jangkaan inflasi berikutan kos tenaga yang lebih tinggi. Di pihak makro, data AS terkini menunjukkan lonjakan tajam dalam Harga Pembuatan ISM menambah kebimbangan bahawa kos input mungkin kembali meningkat, terutama apabila digabungkan dengan kejutan minyak. Ini menyukarkan pandangan untuk bank pusat, yang mungkin perlu menyeimbangkan risiko inflasi yang berterusan dengan sebarang potensi perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh ketidakpastian geopolitik. Pelabur juga memantau komunikasi rasmi lanjut, termasuk ucapan yang dijadualkan daripada Presiden Trump mengenai konflik Iran hari ini, yang boleh mempengaruhi sentimen pasaran bergantung kepada sama ada mesej tersebut menunjukkan penurunan ketegangan atau konfrontasi yang berpanjangan.