ความกังวลเกี่ยวกับการรบกวนจาก AI และข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ ที่อ่อนแอสร้างบรรยากาศที่ระมัดระวังสำหรับตลาดในวันจันทร์

ตลาดโลกในวันจันทร์น่าจะถูกขับเคลื่อนด้วยสามปัจจัยหลัก: ความกลัวเกี่ยวกับการหยุดชะงักของ AI ในภาคเทคโนโลยี, สัญญาณความอ่อนแอในตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ที่ยังคงมีอยู่, และบรรยากาศของความผันผวนที่สูงและความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมือง 1) ความกลัวการหยุดชะงักของ AI ส่งผลกระทบต่อหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตทั่วโลก (ผลกระทบ: 4, แหล่งที่มา: [1][2][3]) การขายหุ้นที่รุนแรงในชื่อเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์หลักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเตรียมที่จะกำหนดแนวโน้มการซื้อขายในวันจันทร์ นักลงทุนตอบสนองต่อการเปิดตัวเครื่องมือ AI ขั้นสูงของ Anthropic ซึ่งถูกมองว่าเป็นการทดแทนที่มีศักยภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่หลายรายการ ทำให้เกิดความกังวลว่าหลายโมเดลธุรกิจในปัจจุบันอาจถูกหยุดชะงัก เรื่องราว "การหยุดชะงักของ AI" นี้ทำให้ดัชนี Nasdaq Composite ลดลงประมาณ 2.0% โดยหุ้นซอฟต์แวร์และหุ้นเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการเติบโตอยู่ภายใต้แรงกดดันเป็นพิเศษ เนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของดัชนีหุ้นทั่วโลกและความรู้สึกของนักลงทุน ความอ่อนแอหรือการฟื้นตัวในภาคนี้ในวันจันทร์น่าจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อความอยากเสี่ยงทั่วโลก โดยเฉพาะสำหรับหุ้นที่เติบโตและหุ้นที่มีโมเมนตัมทั่วโลก 2) ข้อมูลที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอเสริมสร้างความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ (ผลกระทบ: 3, แหล่งที่มา: [1]) ข้อมูลที่อยู่อาศัยใหม่ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการขายบ้านที่มีอยู่ลดลง 8.4% ในเดือนมกราคมเหลือ 3.91 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าความคาดหมายและเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2024 ที่อยู่อาศัยเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจจริง และความอ่อนแอที่ต่อเนื่องทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค, กิจกรรมการก่อสร้าง, และการเติบโตที่กว้างขึ้น สำหรับนักลงทุนทั่วโลก ข้อมูลที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงทำให้เกิดความกังวลว่าว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อาจชะลอตัวมากกว่าที่คาดไว้ ซึ่งอาจกดดันภาคส่วนที่มีวัฏจักรและผู้ส่งออกทั่วโลกในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลาง 3) ความผันผวนที่สูงและความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองทำให้ความรู้สึกเสี่ยงอ่อนแอ (ผลกระทบ: 3, แหล่งที่มา: [1][2]) มาตรการความเสี่ยงของตลาด เช่น VIX และดัชนี Cboe SKEW ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังจ่ายเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านลบและรักษาตำแหน่งที่ป้องกัน ในขณะเดียวกัน จุดตึงเครียดทางภูมิศาสตร์หลายจุด รวมถึงการเจรจาเกี่ยวกับกรีนแลนด์, การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเวเนซุเอลา, และความตึงเครียดที่ยังคงมีอยู่ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน กำลังเพิ่มความไม่แน่นอน ขณะที่ปัญหาเหล่านี้แต่ละข้อไม่ได้กำหนดทิศทางของตลาดในขณะนี้ แต่รวมกันแล้วทำให้เกิดบรรยากาศที่ระมัดระวัง ในวันจันทร์ บรรยากาศของความผันผวนที่สูงและความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์หมายความว่าตลาดอาจตอบสนองอย่างรุนแรงต่อข่าวใหม่หรือการติดตามผลจากการเคลื่อนไหวเมื่อวันศุกร์ โดยรวมแล้ว ทิศทางตลาดโลกในวันจันทร์น่าจะขึ้นอยู่กับว่าการขายหุ้นที่นำโดยเทคโนโลยีจะฟื้นตัวหรือเพิ่มขึ้นอย่างไร, นักลงทุนตีความข้อมูลที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ที่อ่อนแออย่างไรสำหรับการเติบโตและความคาดหวังอัตราดอกเบี้ย, และความผันผวนที่สูงและความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์จะทำให้ผู้ค้าอยู่ในท่าทีระมัดระวังหรือไม่.