ผลประกอบการของธนาคาร, สถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง, และความคาดหวังของเฟดสร้างบรรยากาศที่ระมัดระวังสำหรับวันจันทร์

ตลาดโลกในวันจันทร์น่าจะถูกขับเคลื่อนโดยสามธีมหลัก: ผลประกอบการของธนาคารใหญ่ในแคนาดา, ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองที่ส่งผลต่อราคาพลังงาน, และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงสำหรับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ประการแรก ผลประกอบการของธนาคารใหญ่ในแคนาดาจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในฐานะมาตรวัดสุขภาพของระบบการเงินและความแข็งแกร่งของผู้บริโภค ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งจะส่งสัญญาณถึงสภาพเครดิตที่แข็งแกร่งและสนับสนุนความอยากเสี่ยงที่กว้างขึ้น ในขณะที่ตัวเลขที่อ่อนแอกว่าจะทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของเงินกู้, ความสามารถในการทำกำไร, และแนวโน้มสำหรับภาคการเงินในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากธนาคารอยู่ที่หัวใจของเศรษฐกิจ ผลประกอบการของพวกเขาสามารถส่งผลต่อความรู้สึกในหุ้นทั่วโลก ไม่ใช่แค่ในแคนาดา ประการที่สอง ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและภูมิภาคตะวันออกกลางที่กว้างขึ้น กำลังทำให้นักลงทุนรู้สึกตึงเครียด ความตึงเครียดเหล่านี้ช่วยผลักดันราคาน้ำมันขึ้นประมาณ 12% เมื่อเร็วๆ นี้ สนับสนุนการแสดงผลที่ดีของภาคพลังงาน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นสามารถเพิ่มผลกำไรของบริษัทพลังงานและดัชนีหุ้นที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยังสร้างความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต, เงินเฟ้อ, และแรงกดดันต่อผู้บริโภคและธุรกิจทั่วโลก การผสมผสานนี้ของการสนับสนุนหุ้นพลังงานและความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นกำลังส่งผลให้เกิดโทนเสียงที่ระมัดระวังในตลาดโลก ประการที่สาม ตลาดยังคงย่อยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ รวมถึง GDP ไตรมาส 4 และเงินเฟ้อ PCE หลัก ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ข้อมูลเหล่านี้ได้เสริมสร้างแนวคิดที่ว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อาจยังคงสูงนานกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ แนวโน้มนี้ได้ส่งผลกระทบต่อหุ้นของสหรัฐฯ และยุโรปแล้ว และกำลังสนับสนุนการหมุนเวียนออกจากหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตสูงไปสู่พื้นที่ที่มีการป้องกันและวัฏจักรมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรม, ชื่อที่ป้องกันผู้บริโภค, และพลังงาน ด้วยมาตรการความผันผวนเช่น VIX ที่อยู่ใกล้ 20 นักลงทุนกำลังตั้งราคาในความไม่แน่นอนในระยะสั้นต่อไปในขณะที่พวกเขาประเมินใหม่ว่าความเข้มงวดทางการเงินจะยังคงอยู่ได้นานแค่ไหน รวมกันแล้ว ผลประกอบการของธนาคาร, การเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนโดยภูมิศาสตร์การเมืองในน้ำมัน, และความคาดหวังของ Fed ที่พัฒนาไป จะกำหนดฉากการซื้อขายที่ระมัดระวังแต่กระตือรือร้นสำหรับตลาดโลกในวันจันทร์.