ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ข้อมูลสำคัญจากสหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกำหนดบรรยากาศของตลาดในวันจันทร์

ตลาดโลกในวันจันทร์น่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากการรวมกันของข้อมูลเศรษฐกิจใหม่จากสหรัฐฯ ความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย และความแข็งแกร่งที่ยังคงอยู่ในภาคพลังงานที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ ก่อนอื่น นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญจากสหรัฐฯ รวมถึงยอดขายบ้านใหม่ในเดือนมกราคมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์ รายงานเหล่านี้ช่วยประเมินสุขภาพของผู้บริโภคและตลาดที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งและข้อมูลที่อยู่อาศัยที่มีความยืดหยุ่นจะสนับสนุนมุมมองว่าการใช้จ่ายของครัวเรือนสามารถยังคงสนับสนุนเศรษฐกิจได้ ซึ่งมักจะเป็นบวกสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก อย่างไรก็ตาม สัญญาณใด ๆ ของความรู้สึกที่อ่อนแอลงหรือกิจกรรมที่อยู่อาศัยที่ชะลอตัวอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโต ข้อมูลเหล่านี้จะถูกตีความควบคู่ไปกับผลประกอบการที่สำคัญจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Home Depot, Alibaba, American Tower และ Keurig Dr Pepper ซึ่งทำหน้าที่เป็นการตรวจสอบความต้องการของผู้บริโภคและแนวโน้มการลงทุนทางธุรกิจทั่วโลกแบบเรียลไทม์ โดยรวมแล้ว การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้จะกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดเข้าสู่ฤดูกาลการใช้จ่ายในฤดูใบไม้ผลิ ในเวลาเดียวกัน ความคาดหวังเงินเฟ้อที่สูงยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญ ความประหลาดใจในด้านบวกล่าสุดในอัตราเงินเฟ้อ PCE หลัก ซึ่งอยู่ที่ 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี เทียบกับเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐ ได้เสริมสร้างเรื่องราวที่ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจยังคงสูงนานขึ้น สภาพแวดล้อมนี้มักจะกดดันการเติบโตและภาคส่วนที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น เทคโนโลยี และอาจส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นทั่วโลกเมื่อผู้ลงทุนประเมินอัตราส่วนส่วนลดและสมมติฐานเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต ดังนั้น ตลาดจึงจะตีความข้อมูลและความคิดเห็นของบริษัทในวันจันทร์ผ่านเลนส์ของว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่หรือไม่ และสิ่งนั้นหมายถึงอะไรสำหรับเวลาและขนาดของการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในอนาคต สุดท้าย ภาคพลังงานจะยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของความรู้สึกในตลาด ราคาน้ำมันดิบได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหกเดือน โดยได้รับการสนับสนุนจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกำลังเพิ่มผลกำไรของบริษัทพลังงานและมีส่วนทำให้เกิดการหมุนเวียนที่โดดเด่นไปยังภาคส่วนที่เน้นมูลค่าและเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนในน้ำมันดิบยังเพิ่มต้นทุนการผลิตสำหรับการขนส่ง การผลิต และสินค้าผู้บริโภค ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและบีบกำไรในอุตสาหกรรมที่ไวต่อเชื้อเพลิง เช่น สายการบิน ในวันจันทร์ นักลงทุนจะพิจารณาข้อดีของผลกำไรจากพลังงานที่แข็งแกร่งเทียบกับความเสี่ยงของต้นทุนที่สูงขึ้นและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้งสำหรับเศรษฐกิจโลกโดยรวม โดยรวมแล้ว การซื้อขายในวันจันทร์น่าจะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลเศรษฐกิจใหม่และการอัปเดตของบริษัทมีปฏิสัมพันธ์กับความคาดหวังด้านเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงอยู่แล้วอย่างไร ทั้งหมดนี้อยู่ในบริบทของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์.