ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการช็อกน้ำมันทำให้ตลาดโลกสั่นคลอน

ตลาดโลกในวันนี้ถูกขับเคลื่อนโดยความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมืองในตะวันออกกลางที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากการโจมตีทางทหารที่ประสานงานกันระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและทำให้เกิดบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดหุ้น การโจมตีดังกล่าวทำให้เกิดความกลัวว่าจะมีการหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่มีน้ำมันประมาณ 13 ล้านบาร์เรลผ่านทุกวัน สิ่งนี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันเดียวที่สูงที่สุดนับตั้งแต่การรุกรานยูเครนของรัสเซียในปี 2022 นักลงทุนตอนนี้มุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงที่การเพิ่มขึ้นหรือการหยุดชะงักในการขนส่งอาจทำให้ราคาน้ำมันพุ่งไปที่ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งจะทำให้ต้นทุนพลังงานทั่วโลกเพิ่มขึ้น กดดันอัตรากำไรของบริษัท และอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้ออีกครั้ง ตลาดหุ้นเปิดต่ำลงเมื่อผู้ลงทุนหลีกเลี่ยงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและเข้าไปยังที่หลบภัยที่รับรู้ โดยหุ้นขนาดเล็กมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น หุ้นพลังงานเป็นหนึ่งในไม่กี่กลุ่มที่ได้ประโยชน์ เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นสนับสนุนผลกำไรในภาคนี้ ขณะที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศก็ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีที่กว้างขึ้นยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อมีการประเมินใหม่เกี่ยวกับการเติบโตทั่วโลกและความคาดหวังเงินเฟ้อในแง่ของต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ในด้านมหภาค ข้อมูลล่าสุดจากสหรัฐฯ ที่แสดงให้เห็นการกระโดดอย่างรวดเร็วในราคาการผลิต ISM เพิ่มความกังวลว่าต้นทุนการผลิตอาจกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อรวมกับช็อกน้ำมัน สิ่งนี้ทำให้มุมมองสำหรับธนาคารกลางซับซ้อนขึ้น ซึ่งอาจต้องปรับสมดุลความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่กับการชะลอตัวของการเติบโตที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมือง นักลงทุนยังจับตามองการสื่อสารอย่างเป็นทางการเพิ่มเติม รวมถึงการแถลงการณ์ที่กำหนดไว้จากประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับความขัดแย้งในอิหร่านในภายหลังวันนี้ ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของตลาดขึ้นอยู่กับว่าข้อความชี้ไปที่การลดความตึงเครียดหรือการเผชิญหน้าที่ยืดเยื้อ.