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行事曆 · 2026年9月28日

9月 2026
9月 27 - 10月 3
週一
28
9月
2026
除息
Keating Active
0.22$
已減少
KEAT
除息
Humilis US Focused Opportunities
0.01$
已減少
HIS
除息
Pathfinder Disciplined US Equity
0.02$
PFDE
除息
Bluemonte Short Term Bond
0.08$
已減少
BLST
股息支付
Allspring Core Plus
0.10$
已增加
APLU
股息支付
VIRTUSIX AAA Private Credit CLO
0.10$
已增加
PCLO
除息
Shenzhen JLC Technology Group.
0.50¥
001232.SZ
除息
Bluemonte Large Cap Value
0.11$
已增加
BVAL
除息
Ashinskiy Metzavod PAO
77.00₽
預估
AMEZ.MCX
除息
Qianhe Condiment And Food
0.10¥
已減少
603027.SHG
股息支付
Orgabio Berhad
0.01RM
0252.KL
股息支付
Semico Capital Berhad
0.00RM
已減少
0388.KL
除息
SS Blackstone Euro AAA CLO UCITS
0.18£
已增加
ECLP.LSE
股息支付
New Media Lab Limited
0.01HK$
已減少
1284.HK
股息支付
Virtus Emerging Markets Dividend
0.28$
已減少
VEM
股息支付
Harfor CSI A100
0.01¥
已減少
561880.SHG
除息
Bluemonte Large Cap Growth
0.03$
已減少
BLGR
除息
Tongling Jingda Special Magnet Wire
0.03¥
已減少
600577.SHG
除息
Castellan Targeted Income
0.66$
已增加
CTIF
股息支付
JP Morgan S&P HK Connec DLV Index
0.00¥
513630.SHG
股息支付
Crestec
63¥
已增加
7812.TSE
股息支付
Matthews Asia Dividend Active
0.30$
已增加
ADVE
除息
Beijing Sifang Automation
0.48¥
已減少
601126.SHG
股息支付
Franklin U.S. Quality Moat Dividend Index
0.12C$
已增加
FDIV.NEO
股息支付
Winson Hong Kong Limited
0.01HK$
已增加
6812.HK
股息支付
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond
0.12$
已減少
SDCP
除息
Mega P&C Advanced Materials (Shanghai) Company Limited
0.32¥
已減少
603062.SHG
除息
F/m Opportunistic Income
0.20$
已減少
ZHOG
除息
Guangzhou Tongda Auto Electric
0.10¥
已增加
603390.SHG
除息
Defined Duration 20
0.05$
已減少
DDXX
股息支付
Four Seas Mercantile
0.07HK$
已增加
374.HK
除息
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond
0.22$
已減少
ZTEN
除息
Pathfinder Focused Opportunities
0.01$
已減少
PFOE
除息
John Hancock Hedged Equity
0.02$
已減少
JHDG
股息支付
Xinyuan CSI 800 Dividend Low Volatility Index Exchange Traded Fund
0.00¥
563980.SHG
除息
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond
0.18$
已減少
ZTRE
股息支付
Hygieia Group Limited
0.00HK$
已減少
1650.HK
除息
MarketDesk Focused U.S. Dividend
0.18$
已增加
FDIV.BOATS
除息
Defined Duration 5
0.19$
已增加
DDV
股息支付
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index
0.17C$
已增加
FLUS.TO
除息
Dakota Active Equity
0.06$
已減少
DAK