Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing (IE00BJSPML40.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率
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+€0.00+0%星期四 00:00
摘要
即將到來
過去
歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。
| 日期 | 金額 | 變動 | |
|---|---|---|---|
| · 年初至今 | €0.02 | - | |
2026年9月30日 (除息日) | €0.00 | -1.54% | |
2026年8月31日 (除息日) | €0.00 | +9.57% | |
2026年7月30日 (除息日) | €0.00 | +5.15% | |
2026年6月30日 (除息日) | €0.00 | -2.07% | |
2026年5月31日 (除息日) | €0.00 | +11.49% | |
2026年4月29日 (除息日) | €0.00 | -10.95% | |
2026年3月31日 (除息日) | €0.00 | +17.05% | |
2026年2月26日 (除息日) | €0.00 | -6.28% | |
2026年1月29日 (除息日) | €0.00 | -0.06% | |
| €0.02 | -38.68% | ||
2025年12月30日 (除息日) | €0.00 | -1.74% | |
2025年11月30日 (除息日) | €0.00 | +3.41% | |
2025年10月30日 (除息日) | €0.00 | -0.49% | |
2025年9月30日 (除息日) | €0.00 | -3.62% | |
2025年8月31日 (除息日) | €0.00 | -1.75% | |
2025年7月31日 (除息日) | €0.00 | -5.82% | |
2025年6月30日 (除息日) | €0.00 | -2.67% | |
2025年5月29日 (除息日) | €0.00 | -3.31% | |
2025年4月29日 (除息日) | €0.00 | -14.61% | |
2025年3月31日 (除息日) | €0.00 | +6.39% | |
2025年2月27日 (除息日) | €0.00 | -15.65% | |
10年成長
0%
5年成長
0%
3年成長
0%
1年成長
-18.79%
社群
常見問題
Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing 發放多少股息？▼
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股息記錄中的金額以 EUR 顯示。