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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317337.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

€24.40
+€0.05+0.21%星期二 00:00
股息殖利率
7.98%
股息金額
€1.95
最新除息日
2026年6月30日
最後派息日
2026年6月30日

摘要

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317337.FUND). 股息頻率: 年度. BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 最新記錄的股息為每股 €1.95。 最新除息日: 2026年6月30日. BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 上次的股息派發日為 2026年6月30日。 BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的下一次股息派發預計在 2027年6月30日。 預估下次股息金額：€1.95。 BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 目前的股息殖利率為 7.98%。

即將到來

2027年6月30日
除息
預估
 
2027年6月30日
股息支付
預估
 
2028年6月30日
除息
預估
 
2028年6月30日
股息支付
預估
 

過去

歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。

日期金額變動
· 年初至今€1.95
-
2026年6月30日
€1.95
-14.17%
€2.27
+11.79%
2025年6月30日
€2.27
+11.79%
€2.03
+8.36%
2024年6月28日
€2.03
+8.36%
€1.87
-5.4%
2023年6月30日
€1.87
-5.4%
€1.98
-4.09%
2022年6月30日
€1.98
-4.09%
€2.06
-17.4%
2021年6月30日
€2.06
-17.4%
€2.50
-16.1%
2020年6月30日
€2.50
-16.1%
€2.98
-29.66%
2019年6月28日
€2.98
-29.66%
€4.23
+10.84%
2018年6月29日
€4.23
+10.84%
€3.82
-6.59%
2017年9月29日
€3.82
-
€4.09
-32.8%
2016年9月30日
€4.09
-
€6.09
+3.11%
2015年9月30日 (除息日)
€6.09
-
€5.90
+16.52%
2014年9月30日 (除息日)
€5.90
+16.52%
€5.07
-3.81%
2013年9月30日 (除息日)
€5.07
-3.81%
€5.27
-
2012年9月28日 (除息日)
€5.27
+669.55%
€0.68
-
2010年9月30日 (除息日)
€0.68
-
10年成長
-7.15%
5年成長
-1.16%
3年成長
1.3%
1年成長
-14.17%

社群

常見問題

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 發放多少股息？▼
根據目前價格和股息殖利率，BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的年化股息估算為每股 €1.95。
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的股息殖利率是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 目前的股息殖利率為 7.98%。
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 何時派發股息？▼
股息頻率: 年度. BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的下一次股息派發預計在 2027年6月30日。
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 下一次股息是什麼時候？▼
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的下一次股息派發預計在 2027年6月30日。
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的股息有多安全？▼
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 已連續 2 年提高股息，5 年股息成長率為 1.16%。
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 最新記錄的股息為每股 €1.95。
我必須在什麼時候買入 BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv), you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年6月30日.
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 上次派發股息是什麼時候？▼
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 上次的股息派發日為 2026年6月30日。
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 在 2025 年的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) 在 2025 年已記錄每股合計 €2.27 的股息。
股息歷史以哪種貨幣顯示？▼
股息記錄中的金額以 EUR 顯示。