Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified EUR Distribution (LU0904783973.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率
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+€0.00+0%星期五 00:00
摘要
即將到來
過去
歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。
| 日期 | 金額 | 變動 | |
|---|---|---|---|
| · 年初至今 | €0.01 | - | |
2026年9月30日 (除息日) | €0.00 | +4.6% | |
2026年8月31日 (除息日) | €0.00 | -2.62% | |
2026年7月31日 (除息日) | €0.00 | +10.58% | |
2026年6月30日 (除息日) | €0.00 | +15.35% | |
2026年5月29日 (除息日) | €0.00 | -3.85% | |
2026年4月30日 (除息日) | €0.00 | -7.7% | |
2026年3月31日 (除息日) | €0.00 | +10.36% | |
2026年2月27日 (除息日) | €0.00 | -4.29% | |
2026年1月30日 (除息日) | €0.00 | +0.27% | |
| €0.02 | -39.61% | ||
2025年12月31日 (除息日) | €0.00 | +5.78% | |
2025年11月28日 (除息日) | €0.00 | -12.95% | |
2025年10月31日 (除息日) | €0.00 | +3.95% | |
2025年9月30日 (除息日) | €0.00 | +4.11% | |
2025年8月29日 (除息日) | €0.00 | -9.46% | |
2025年7月31日 (除息日) | €0.00 | +3.95% | |
2025年6月30日 (除息日) | €0.00 | -6.37% | |
2025年5月30日 (除息日) | €0.00 | -2.38% | |
2025年4月30日 (除息日) | €0.00 | -10.52% | |
2025年3月31日 (除息日) | €0.00 | -1.29% | |
2025年2月28日 (除息日) | €0.00 | -15.38% | |
10年成長
0%
5年成長
0%
3年成長
-0.43%
1年成長
-19.8%
社群
常見問題
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