UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-AUD Hedged mdist (LU1230129766.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率
A$81.13
+A$0.51+0.63%星期五 00:00
摘要
即將到來
過去
歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。
| 日期 | 金額 | 變動 | |
|---|---|---|---|
| · 年初至今 | A$1.02 | - | |
2026年8月17日 | A$0.12 | +3.83% | |
2026年7月15日 | A$0.12 | -6.68% | |
2026年6月15日 | A$0.13 | -2.1% | |
2026年5月15日 | A$0.13 | +5.24% | |
2026年4月15日 | A$0.12 | -8.54% | |
2026年3月16日 | A$0.13 | -4.37% | |
2026年2月13日 | A$0.14 | +3.71% | |
2026年1月15日 | A$0.13 | -1.97% | |
| A$1.03 | +119.03% | ||
2025年12月15日 | A$0.14 | -1.08% | |
2025年11月17日 | A$0.14 | - | |
2025年10月15日 | A$0.14 | +6.21% | |
2025年9月15日 | A$0.14 | +3.13% | |
2025年8月18日 | A$0.13 | +5.3% | |
2025年7月15日 | A$0.12 | - | |
2025年2月18日 (除息日) | A$0.11 | +0.82% | |
2025年1月15日 (除息日) | A$0.11 | +183.98% | |
| A$0.47 | -56% | ||
2024年12月16日 (除息日) | A$0.04 | -5.38% | |
2024年11月15日 (除息日) | A$0.04 | -6.62% | |
2024年10月15日 (除息日) | A$0.04 | +23.73% | |
2024年9月19日 (除息日) | A$0.04 | -1.94% | |
10年成長
8.59%
5年成長
-10.79%
3年成長
3.74%
1年成長
55.68%
社群
常見問題
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股息記錄中的金額以 AUD 顯示。