Giữ các cổ phiếu đã bỏ theo dõi dưới dạng vị thế đã đóng
Một vị thế đóng (closed position) là tài sản mà bạn không còn theo dõi nữa sau khi lịch sử giao dịch của nó đạt mức số lượng cổ phiếu còn lại bằng không. Keep closed positions giúp giữ cho các vị thế đủ điều kiện luôn hiển thị trong phần Holdings.
Cách thức hoạt động của các vị thế đóng
Một vị thế phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:
- Sử dụng chế độ Transactions.
- Các giao dịch mua và bán hiện tại tạo ra số dư cổ phiếu bằng không.
- Tài sản đó sau đó được ngừng theo dõi hoặc xóa khỏi danh mục đầu tư.
Các vị thế ở chế độ Simple-mode, các mục tiền mặt (cash entries) và các vị thế vẫn còn cổ phiếu sẽ không được giữ lại bởi cài đặt này.
Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn mua 10 cổ phiếu, bán hết cả 10 cổ phiếu, và sau đó ngừng theo dõi mã cổ phiếu đó. Nếu bật Keep closed positions, mã cổ phiếu đó sẽ vẫn nằm trong mục Closed cùng với lợi nhuận hoặc thua lỗ đã thực hiện (realized profit/loss) và tỷ lệ phần trăm tương ứng.
Nếu bạn chỉ bán 8 trong số 10 cổ phiếu, vị thế đó vẫn còn 2 cổ phiếu. Nó không được coi là một vị thế đóng.
Cách để giữ lại các vị thế đóng
- Mở Profile của bạn.
- Chọn Settings.
- Chọn Currencies & Holdings.
- Bật Keep closed positions.
Cài đặt sẽ được lưu ngay lập tức và chế độ xem Holdings sẽ được làm mới. Sau khi bạn ghi lại toàn bộ giao dịch bán và ngừng theo dõi tài sản, vị thế đủ điều kiện sẽ xuất hiện trong mục Closed.
Cài đặt này không thay đổi điều gì
Một dòng vị thế đóng được giữ lại sẽ không còn cổ phiếu hay giá trị thị trường hoạt động nào cả. Nó sử dụng lịch sử giao dịch đã lưu của bạn để hiển thị hiệu suất đã thực hiện, nhưng nó không đăng ký theo dõi lại tài sản đó hay biến nó trở lại thành một tài sản đang nắm giữ (active holding).
Khi tắt cài đặt này, các dòng vị thế đóng đủ điều kiện sẽ bị ẩn khỏi Holdings nhưng không xóa các giao dịch của chúng. Khi bật lại, các dòng này có thể được khôi phục trong khi lịch sử giao dịch vẫn còn nguyên.