U.S. Micro Cap Portfolio Class Shares 

تم تصميم صندوق U.S. Micro Cap Portfolio Class Shares لتوفير مسار للمستثمرين للدخول إلى قطاع الشركات ذات رأس المال الصغير في السوق الأمريكية. ومن خلال نهج الإدارة النشطة، يجمع الصندوق بشكل منهجي بين البحث الدقيق، والتصميم الاستراتيجي للمحفظة، والإشراف المستمر، وممارسات التداول الفعالة لتحقيق أهدافه الاستثمارية. يصنف مستشار الصندوق الشركات ذات رأس المال الصغير باستخدام تعريف محدد يتكون من جزأين: إما أن تقع قيمتها السوقية ضمن أدنى خمسة بالمائة من إجمالي نطاق الاختيار، أو أن تكون أصغر من الشركة رقم 1500 من حيث الحجم في الولايات المتحدة، ويتم تطبيق الحد الأعلى من هذين المعيارين باستمرار. وعلى الرغم من أن المحفظة تعتمد بشكل عام هيكلاً مرجحاً بالقيمة السوقية، إلا أن المستشار الاستثماري يحتفظ بالحق في زيادة وزن أوراق مالية معينة. يتم التركيز على الشركات التي تظهر حجماً إجمالياً أصغر، وتقييمات نسبية جذابة (بمعنى أسعار أقل مقارنة بالقيمة الجوهرية)، وربحية فائقة. وعادة ما يتم قياس التقييم النسبي باستخدام مقاييس مثل نسبة السعر إلى القيمة الدفترية، بينما تأخذ تقييمات الربحية في الاعتبار الأرباح بالنسبة للقيمة الدفترية أو إجمالي الأصول. علاوة على ذلك، يتمتع المستشار بالحرية الكاملة لتعديل أوزان الأوراق المالية الفردية، حيث يمكن أن تتأثر هذه التعديلات بعوامل مختلفة، بما في ذلك زخم سعر السهم، والانعكاسات السعرية قصيرة الأجل، ونسب خصائص استثمارية محددة، مثل نسبة التغير في الأصول إلى إجمالي الأصول.