يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق أهدافه الاستثمارية من خلال تخصيص 80% على الأقل من صافي أصوله عادةً للشركات التي توزع أرباحاً. يخطط المستشار للتركيز بجزء كبير من حيازاته على الأوراق المالية للأسهم المتداولة علناً لصناديق الاستثمار العقاري (REITs) الرهنية الأمريكية وشركات تطوير الأعمال (BDCs). وتستثمر هذه الكيانات الأساسية بدورها بشكل أساسي في القروض السكنية والتجارية والأوراق المالية ذات الصلة بها، وتوفر التمويل للشركات الخاصة، وتستخدم أنواعاً مختلفة من المشتقات لكل من نمو رأس المال وتخفيف المخاطر. يعمل الصندوق كمنتج استثماري غير متنوع.