Invesco RAFI Strategic US 

تم تصميم Invesco RAFI Strategic US ETF (الصندوق) لمحاكاة النتائج الاستثمارية لمؤشر Invesco Strategic US (المؤشر). عادةً ما يخصص الصندوق ما لا يقل عن 80% من إجمالي أصوله للأوراق المالية التي تشكل هذا المؤشر. تم بناء المؤشر نفسه لقياس أداء الشركات الأمريكية البارزة وعالية الجودة. يتم في البداية تخصيص درجة "حجم الأعمال" لكل ورقة مالية، وهي متوسط متساوٍ لمبيعاتها، والتدفق النقدي التشغيلي، وإجمالي عائد رأس المال، والقيمة الدفترية، المحسوبة على مدى السنوات الخمس الماضية أو منذ نشأة الورقة المالية. بالنسبة للأوراق المالية الخاصة بالعقارات، يتم تعديل هذا الحساب: حيث تحل الأموال من العمليات محل التدفق النقدي التشغيلي، وتحل إجمالي الأصول محل القيمة الدفترية. بعد ذلك، يتم تحديد درجة "الجودة" لكل ورقة مالية. هذه الدرجة هي أيضاً متوسط متساوٍ، يأخذ في الاعتبار كفاءة الشركة (نسبة المبيعات إلى الأصول من العام السابق) ونموها (التغير المئوي في نسبة المبيعات إلى الأصول على مدى السنوات الخمس الماضية أو عمر الورقة المالية). للإدراج في المؤشر، يتم أولاً ترتيب الأوراق المالية المؤهلة بترتيب تنازلي حسب درجة حجم الأعمال الخاصة بها. يتم النظر فقط في تلك التي تقع ضمن أعلى 90% من حيث حجم الأعمال؛ ومن هذه المجموعة الفرعية، يتم اختيار الـ 80% التي تمتلك أعلى درجات الجودة في النهاية. بمجرد اختيارها، يتم ترجيح مكونات المؤشر بناءً على درجات حجم الأعمال المعدلة حسب الأسهم الحرة. يخضع كل من الصندوق والمؤشر لإعادة التوازن وإعادة التشكيل السنوية. اعتباراً من 31 أغسطس 2022، منحت Morningstar Inc. الصندوق تصنيفاً إجمالياً مبهراً قدره 5 نجوم، مما وضعه ضمن 1,154 صندوقاً مماثلاً. كما حقق تصنيف 5 نجوم لأدائه لمدة 3 سنوات (من أصل 1,154 صندوقاً)، على الرغم من عدم توفر تصنيفات لفترات 5 و10 سنوات. يتم حساب تصنيفات Morningstar باستخدام مقياس العائد المعدل حسب المخاطر الذي يركز على الأداء المتسق ويأخذ في الاعتبار التقلبات الهبوطية. لأغراض المقارنة، يتم تجميع صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة والصناديق المتداولة في البورصة معاً. يجب أن يكون للصندوق سجل أداء لمدة ثلاث سنوات على الأقل للحصول على تصنيف. التصنيف الإجمالي هو متوسط مرجح لتصنيفات 3 و5 و10 سنوات، حيثما ينطبق، ويعكس الرسوم والمصاريف ولكنه يستبعد رسوم البيع. ©2022 تحتفظ Morningstar Inc. بجميع الحقوق الملكية لهذه المعلومات؛ ويجب عدم نسخها أو توزيعها، كما لا يتم ضمان دقتها أو اكتمالها أو توقيتها. تخلي Morningstar ومزودو المحتوى التابعون لها مسؤوليتهم عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. يجب على المستثمرين ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. ضمن فئة معينة، تحصل أفضل 10% من الصناديق على خمس نجوم، والـ 22.5% التالية على أربع نجوم، وهكذا. تخضع التصنيفات لتغييرات شهرية. من المهم أيضاً فهم أنه إذا لم يتم التنازل عن الرسوم أو استرداد المصاريف، فقد يكون تصنيف Morningstar أقل، ويمكن أن تختلف التصنيفات لفئات الأسهم الأخرى بسبب خصائص الأداء المتفاوتة.