INVESCO MKTS II 1 YR 

تم تصميم Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS GBP Hedge - Distribution لمحاكاة إجمالي عوائد الاستثمار لمؤشر Bloomberg US Treasury Coupons Index (المشار إليه باسم "المؤشر المرجعي")، بعد احتساب المصروفات. يقوم الصندوق بتوزيع الدخل على مساهميه بشكل ربع سنوي. وللتخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة بين الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، تشارك فئة الأسهم المحوطة بالجنيه الإسترليني (GBP Hedged) بنشاط في معاملات الصرف الأجنبي. يقيس المؤشر المرجعي نفسه أداء الديون الحكومية المقومة بالدولار الأمريكي، والصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، والتي تحمل سعر فائدة ثابت وغير مرتبطة بالتضخم. يجب أن يكون للأوراق المالية المدرجة في المؤشر فترة استحقاق متبقية لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن 12 شهرًا. ويُستثنى تحديدًا من المؤشر أذون الخزانة، والسندات المرتبطة بالتضخم، والسندات ذات سعر الفائدة العائم، وسندات STRIP (وهي مكونات السند، مثل أصل المبلغ أو دفعات الكوبون الفردية، التي تُباع بشكل منفصل). يتم مراجعة وتحديث تكوين هذا المعيار شهريًا. يسعى فريق إدارة المحفظة إلى تحقيق هدف الصندوق من خلال استخدام أدوات وتقنيات نمذجة متقدمة. يتضمن ذلك الاحتفاظ بعينة ممثلة من أوراق المؤشر المالية، بدلاً من كل ورقة على حدة. تهدف استراتيجية "العينات" هذه إلى تتبع أداء المؤشر بدقة قدر الإمكان مع تقليل تكاليف التداول التي قد تنجم عادةً عن نهج المحاكاة الكاملة. يتم إدارة هذا الصندوق المتداول (ETF) بشكل سلبي، مما يعني أنه يهدف ببساطة إلى اتباع معيارها بدلاً من محاولة التفوق عليه بنشاط. لذلك، يمثل الاستثمار في هذا الصندوق استحواذًا على وحدات في منتج تتبع مؤشر مدار بشكل سلبي، وليس ملكية مباشرة للسندات الأساسية التي يحتفظ بها الصندوق.