Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond 

إن Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) هو صندوق متداول في البورصة مصمم لتتبع أداء مؤشر RAFI Bonds US Investment Grade 1-10. وعادة ما يخصص الصندوق ما لا يقل عن 80% من إجمالي أصوله للأوراق المالية التي يتكون منها هذا المؤشر المرجعي. يتكون المؤشر الأساسي من سندات شركات ذات تصنيف استثماري مقومة بالدولار الأمريكي، صادرة عن شركات أمريكية مدرجة للتداول العام. يجب أن تتأهل هذه السندات بموجب فئات تسجيل محددة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بما في ذلك الأوراق المالية المسجلة لدى SEC، أو بموجب القسم 3(a)(2)، أو القاعدة 144A. ولغرض الإدراج، يجب أن تكون السندات غير قابلة للتحويل، وغير قابلة للاستبدال، وأن تمتلك كوبوناً ثابتاً وغير صفري. تم تطوير منهجية المؤشر، المعروفة باسم المؤشر الأساسي (Fundamental Index)، من قبل شركة Research Affiliates, LLC، بينما تتولى شركة ALM Research Solutions, LLC مسؤولية تجميعه وحسابه. وبدلاً من الاستحواذ على كل ورقة مالية في المؤشر، يستخدم الصندوق استراتيجية أخذ عينات لتحقيق أهدافه الاستثمارية. يخضع كل من الصندوق ومؤشره المرجعي لإعادة توازن شهرية وإعادة تشكيل سنوية تحدث في شهر مارس من كل عام. اعتباراً من 31 أغسطس 2025، منحت Morningstar Inc الصندوق تصنيفاً إجمالياً قدره 4 نجوم من أصل 163 صندوقاً. كما حصل أيضاً على 4 نجوم لفترة 3 سنوات (من أصل 163 صندوقاً)، و4 نجوم لفترة 5 سنوات (من أصل 148 صندوقاً)، و3 نجوم لفترة 10 سنوات (من أصل 96 صندوقاً). تعتمد تصنيفات Morningstar على العوائد المعدلة حسب المخاطر، مع التركيز على الأداء المتسق ومراعاة التباينات في الأداء الشهري، وخاصة التحركات الهبوطية. ولغرض المقارنة، يتم تجميع صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة والصناديق المتداولة في البورصة معاً. وللحصول على تصنيف، يجب أن يكون للصندوق تاريخ لا يقل عن ثلاث سنوات. ويتم اشتقاق التصنيف الإجمالي من متوسط مرجح لمقاييس 3 و5 و10 سنوات، حيثما ينطبق ذلك، بعد احتساب الرسوم والمصاريف ولكن باستثناء رسوم البيع. يخصص توزيع نجوم Morningstar خمس نجوم لأفضل 10% من الصناديق، وأربع نجوم للـ 22.5% التالية، وثلاث نجوم للـ 35% اللاحقة، ونجمتين للـ 22.5% التالية، ونجمة واحدة لآخر 10%. هذه التصنيفات ديناميكية وتخضع لتغييرات شهرية. ومن المهم ملاحظة أن هذه التصنيفات مملوكة لشركة Morningstar؛ ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية. كما أنه لولا التنازل عن الرسوم أو استرداد المصاريف، لكان تصنيف Morningstar أقل، وقد تختلف التصنيفات لفئات الأسهم الأخرى بسبب اختلاف خصائص الأداء.