Invesco RAFI US 1500 Small-Mid 

يهدف Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) إلى محاكاة أداء مؤشر RAFI Fundamental Select US 1500. وعادة ما يخصص الصندوق ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله للأسهم العادية التي تشكل هذا المؤشر. يركز المؤشر الأساسي على تتبع أداء الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويتم اختيار الشركات المكونة له بناءً على أربعة مؤشرات مالية أساسية: القيمة الدفترية، وتوليد التدفق النقدي، وإيرادات المبيعات، وتوزيعات الأرباح. وتحديداً، يختار المؤشر الأسهم المصنفة بين 1,001 و 2,500 من حيث الحجم الأساسي من بين 3,000 شركة، مع تخصيص وزن لكل منها يتناسب مع قيمتها الأساسية. تخضع كل من محفظة الصندوق وتكوين المؤشر لإعادة توازن سنوية. ومن المقرر إجراء تحول كبير عند إغلاق الأعمال في 21 مارس 2025، حيث سينتقل الصندوق من مؤشره المرجعي الحالي، FTSE RAFI US 1500 Mid Small Index، إلى مؤشر RAFI Fundamental Select US 1500 Index. وبالتزامن مع ذلك، سيكون الاسم الرسمي للصندوق هو "Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF". واعتباراً من 31 أغسطس 2025، منحت شركة Morningstar Inc. الصندوق تصنيفاً إجمالياً قدره 4 نجوم، مما يضعه في مكانة جيدة بين 577 صندوقاً تم تقييمها. وكان هذا الأداء القوي متسقاً عبر فترات زمنية مختلفة: حيث حصل على 4 نجوم لفترة 3 سنوات (من أصل 577 صندوقاً)، و4 نجوم لفترة 5 سنوات (من أصل 556 صندوقاً)، و4 نجوم لفترة 10 سنوات (من أصل 405 صناديق). تستخدم تصنيفات Morningstar منهجية العائد المعدل حسب المخاطر، والتي تأخذ في الاعتبار تقلبات الأداء الشهرية، مع التركيز على فرض عقوبات على التقلبات الهبوطية ومكافأة العوائد المستمرة. ولأغراض التحليل المقارن، تدمج Morningstar صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة والصناديق المتداولة في البورصة في مجموعة مقارنة واحدة. وتؤهل فقط الصناديق التي لديها تاريخ تشغيلي لا يقل عن ثلاث سنوات للحصول على التصنيفات. التصنيف الإجمالي الشامل هو متوسط مرجح مشتق من مقاييس الأداء لمدة 3 و5 و10 سنوات، حيثما ينطبق، ويشمل جميع الرسوم والمصاريف ولكنه يستثني رسوم البيع. إخلاء مسؤولية هام من Morningstar: هذه المعلومات مملوكة للشركة ويجب عدم نسخها أو توزيعها. لا تضمن Morningstar دقتها أو اكتمالها أو توقيتها، كما أنها لا تتحمل المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدامها. يجب على المستثمرين أن يدركوا أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية. ضمن كل فئة، تحصل أفضل 10% من الصناديق على خمس نجوم، وتكسب الـ 22.5% التالية أربع نجوم، وتمنح الـ 35% الوسطى ثلاث نجوم، وتحصل الـ 22.5% التالية على نجمتين، وتحصل الـ 10% الأخيرة على نجمة واحدة. تخضع هذه التصنيفات لتحديثات شهرية. ومن المهم أيضاً ملاحظة أن أي تنازلات عن الرسوم أو استرداد للمصاريف، سواء كانت حالية أو سابقة، قد يكون لها تأثير إيجابي على تصنيف Morningstar، والذي كان من الممكن أن يكون أقل لولا ذلك. علاوة على ذلك، قد تختلف التصنيفات للفئات المختلفة من الأسهم بسبب خصائص الأداء المتميزة.