Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS - Dist 

يسعى صندوق Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS - Dist المتداول في البورصة (ETF)، والذي يوزع الدخل على المستثمرين بشكل ربع سنوي، إلى محاكاة العائد الإجمالي لمؤشر Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB)، المعروف باسم 'المؤشر المرجعي'، بعد احتساب الرسوم التشغيلية. تم تصميم المؤشر المرجعي ليعكس أداء سندات الشركات ذات التصنيف الاستثماري والمقومة باليورو وذات سعر فائدة ثابت. يدمج المؤشر العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ويتضمن مساراً واضحاً لإزالة الكربون، ملتزماً بمعايير معيار انتقال المناخ (CTB). وللإدراج، يجب أن يكون لكل سند حد أدنى للقيمة الاسمية القائمة يبلغ 500 مليون يورو. يطبق مزود المؤشر معايير استبعاد صارمة لتصفية الأوراق المالية. يتم استبعاد السندات إذا كانت: 1. تمتلك تصنيف MSCI ESG أقل من BB. 2. صادرة عن كيانات تورطت في خلافات ESG كبيرة للغاية (بما في ذلك انتهاكات الميثاق العالمي للأمم المتحدة) أو نزاعات بيئية حادة خلال السنوات الثلاث الماضية. 3. صادرة عن جهات إصدار لم تخضع لفحص شامل من قبل MSCI ESG Research. 4. مرتبطة بقائمة محددة من الأنشطة التجارية المثيرة للجدل، كما هو محدد في منهجية Bloomberg MSCI SRI. وتشمل هذه الأنشطة، على سبيل المثال لا الحصر، المشاركة في الكحول، والترفيه للبالغين، وأنواع مختلفة من الأسلحة (المثيرة للجدل والتقليدية)، والقمار، والوقود الأحفوري، والكائنات المعدلة وراثياً، والأسلحة النارية، والطاقة النووية، والرمال النفطية، والفحم الحراري (الفحم الصلب واللجنيت)، والتبغ، والنفط والغاز غير التقليديين. 5. صادرة عن جهات إصدار في الأسواق الناشئة. بعد هذه الاستبعادات، يطبق المؤشر المرجعي استراتيجية تحسين لإعادة توازن أوزان الأوراق المالية المؤهلة المتبقية. تهدف هذه العملية إلى تقليل الانحرافات في أوزان المكونات الفردية والقطاعات والصناعات مقارنة بمؤشر Bloomberg Euro Corporate Index الأوسع (المشار إليه باسم 'المؤشر الأم'). وفي الوقت نفسه، يضمن هذا التحسين الالتزام بالمتطلبات الدنيا لمعايير انتقال المناخ في الاتحاد الأوروبي ويقدم درجة MSCI ESG محسنة مقارنة بالمؤشر الأم. كما تخضع جهود إعادة التوازن هذه لقواعد تنويع محددة مفصلة في منهجية المؤشر المرجعي. يتم إدارة الصندوق بشكل سلبي، حيث يستخدم مديرو المحفظة أدوات وتقنيات نمذجة متطورة لبناء المحفظة. وبدلاً من الاستحواذ على كل ورقة مالية في المؤشر (النسخ الكامل)، يستخدمون طريقة 'العينات'، حيث يشترون مجموعة فرعية ممثلة لمكونات المؤشر تعكس خصائصه العامة. يسعى هذا النهج إلى تتبع أداء المؤشر بدقة قدر الإمكان مع خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة عادةً بالنسخ الكامل بشكل كبير. وبناءً على ذلك، فإن الاستثمار في هذا الصندوق يمثل شراء وحدات في صندوق يتبع المؤشر ويتم إدارته بشكل سلبي، وليس ملكية مباشرة للسندات الأساسية نفسها.