Invesco Global Listed Private Equity 

يهدف Invesco Global Listed Private Equity ETF (المشار إليه باسم الصندوق) إلى محاكاة أداء مؤشر Red Rocks Global Listed Private Equity (المؤشر). وعادة ما يخصص الصندوق ما لا يقل عن 90% من أصوله للأوراق المالية المدرجة ضمن هذا المؤشر، والتي تشمل شهادات الإيداع الأمريكية (ADRs) وشهادات الإيداع العالمية (GDRs). يتكون المؤشر نفسه من 40 إلى 75 شركة ملكية خاصة متداولة علنًا، بما في ذلك شركات تطوير الأعمال (BDCs) وغيرها من الكيانات التي تعمل بشكل أساسي في الاستثمار في الشركات الخاصة أو تمويلها أو تقديم الخدمات لها. يخضع كل من الصندوق والمؤشر لإعادة توازن وإعادة تشكيل ربع سنوية. ومن المهم ملاحظة أن شركات التوصية المحدودة الرئيسية (MLPs) مستبعدة صراحة من المؤشر الأساسي. أفادت شركة Morningstar Inc. بأداء الصندوق كما في 31 أغسطس 2025. حقق الصندوق تصنيفًا إجماليًا قدره 4 نجوم من بين 167 صندوقًا. وبالنسبة لفترات محددة، حصل على 5 نجوم من أصل 167 صندوقًا لمدة 3 سنوات، و4 نجوم من أصل 146 صندوقًا لمدة 5 سنوات، و3 نجوم من أصل 88 صندوقًا لمدة 10 سنوات. تقيم تصنيفات Morningstar الصناديق باستخدام مقياس العائد المعدل حسب المخاطر. يعطي هذا النهج الأولوية للاتساق ويعاقب التقلبات الهبوطية الكبيرة في العوائد الشهرية للصندوق. ولأغراض التحليل المقارن، يتم تجميع كل من الصناديق الاستثمارية المفتوحة والصناديق المتداولة في البورصة معًا، وتكون الصناديق التي لديها تاريخ لا يقل عن ثلاث سنوات فقط مؤهلة للتصنيف. يمثل التصنيف الإجمالي متوسطًا مرجحًا لمقاييس 3 و5 و10 سنوات، حيثما توفرت، مع مراعاة جميع الرسوم والمصاريف ولكن باستثناء رسوم البيع. هذه المعلومات محمية بحقوق الطبع والنشر لشركة Morningstar Inc. (©2025) وهي ملكية خاصة؛ ولا ينبغي إعادة إنتاجها أو توزيعها. لا تضمن Morningstar دقة معلوماتها أو اكتمالها أو توقيتها، كما أنها ليست مسؤولة عن أي أضرار ناتجة عن استخدامها. يجب على المستثمرين تذكر أن الأداء السابق لا يشير إلى العوائد المستقبلية. تمنح Morningstar خمس نجوم لأفضل 10% من الصناديق في الفئة، وأربع نجوم للـ 22.5% التالية، وثلاث نجوم للـ 35% التالية، ونجمتين للـ 22.5% التالية، ونجمة واحدة لآخر 10%. يتم تحديث هذه التصنيفات شهريًا. ومن المهم ملاحظة أنه لو لم تكن التنازلات عن الرسوم أو استرداد المصاريف سارية المفعول، لكان تصنيف Morningstar أقل. علاوة على ذلك، قد تختلف التصنيفات لفئات الأسهم المختلفة بسبب سمات الأداء المتميزة.