Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS - Dist 

تم تصميم صندوق Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS - Dist هذا لمحاكاة أداء العائد الإجمالي لمؤشر Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB)، المشار إليه هنا باسم "المؤشر المرجعي"، بعد خصم جميع الرسوم. يتم توزيع الدخل الناتج عن الصندوق على المستثمرين كل ربع سنة. يشمل المؤشر المرجعي أوراق دين مقومة بالدولار الأمريكي، ذات تصنيف استثماري، ومعدل فائدة ثابت، وخاضعة للضريبة، صادرة عن جهات إصدار شركات. تخضع هذه الأوراق لتدقيق صارم بناءً على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتتضمن مساراً لإزالة الكربون بما يتماشى مع معايير Climate Transition Benchmark (CTB). ولغرض الإدراج، يجب أن تظهر السندات حداً أدنى جوهرياً من القيمة الاسمية القائمة: مليار دولار أمريكي لمعظم السندات، أو 500 مليون دولار أمريكي خصيصاً لأوراق شركات المرافق. يطبق المؤشر معايير استبعاد صارمة؛ حيث يتم استبعاد الأوراق المالية إذا كان تصنيف MSCI ESG الخاص بها أقل من BB، أو إذا تورطت في خلافات ESG شديدة للغاية (بما في ذلك انتهاكات الميثاق العالمي للأمم المتحدة) أو خلافات بيئية شديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، أو إذا كانت صادرة عن جهات إصدار لا تغطيها أبحاث MSCI ESG بالكامل. علاوة على ذلك، يتم استبعاد الشركات التي تعمل في قطاعات مثيرة للجدل محددة - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الكحول، والترفيه للبالغين، وجميع أنواع الأسلحة، والقمار، والوقود الأحفوري (مثل الرمال النفطية والفحم الحراري)، والكائنات المعدلة وراثياً، والأسلحة النارية، والطاقة النووية/الأسلحة النووية، والتبغ، أو النفط والغاز غير التقليدي. كما لا يُسمح بالسندات الصادرة عن كيانات الأسواق الناشئة. بعد هذه الاستبعادات، يتم استخدام منهجية تحسين لإعادة وزن الأوراق المالية المؤهلة المتبقية. تهدف هذه العملية إلى تقليل الانحرافات في توزيع المكونات والقطاعات والصناعات مقارنة بمؤشر Bloomberg USD Corporate الأوسع (المشار إليه باسم "المؤشر الأم"). وفي الوقت نفسه، تهدف إلى تلبية المعايير الدنيا لمعايير Climate Transition Benchmarks التابعة للاتحاد الأوروبي وتقديم درجة MSCI ESG متفوقة مقارنة بالمؤشر الأم. تخضع إعادة الوزن هذه لمعايير تنويع محددة، موضح بها بالكامل في وثيقة منهجية المؤشر المرجعي. ينفذ مديرو محفظة الصندوق هدفه الاستثماري من خلال نهج "أخذ العينات" الاستراتيجي. ومن خلال الاستفادة من أدوات وتقنيات نمذجة المحفظة المتطورة، يقومون باختيار والحفاظ على مجموعة فرعية ممثلة لأوراق المؤشر المالية، بدلاً من حيازة كل مكون على حدة. تم تصميم استراتيجية أخذ العينات هذه لمحاكاة أداء المؤشر بدقة عالية، مع التخفيف في الوقت نفسه من التكاليف التشغيلية المرتبطة عادةً بالنسخ الكامل. يتم إدارة الصندوق نفسه بشكل سلبي، وبالتالي، فإن الاستثمار يعني الحصول على وحدات في صندوق يتبع المؤشر ويُدار بشكل سلبي، وليس ملكية مباشرة للأصول الأساسية المحتفظ بها داخل الصندوق.