Invesco S&P 500 QVM UCITS 

يسعى صندوق Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist هذا إلى محاكاة أداء العائد الإجمالي، صافي المصروفات، لمؤشره المرجعي، وهو S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. يتم توزيع الدخل على المستثمرين بشكل ربع سنوي. تم تصميم المؤشر المرجعي لتحديد وتتبع مكونات S&P 500 التي تظهر خصائص قوية عبر ثلاثة عوامل استثمارية: الجودة، والقيمة، والزخم. ولتحقيق ذلك، تخضع كل شركة ضمن مؤشر S&P 500 الأوسع لتقييم، حيث تحصل على درجات لسمات الجودة والقيمة والزخم الخاصة بها. يتم بعد ذلك تجميع هذه الدرجات على أساس متساوٍ لتشكيل درجة مركبة. ومن هذا التصنيف، يتم اختيار أفضل 100 شركة لإدراجها في المؤشر، مع وجود آلية وقائية لإدارة دوران المحفظة. تخضع الحيازات الفردية داخل المؤشر المرجعي لقواعد ترجيح محددة: بحد أدنى 0.05% وحد أقصى يتم تحديده بأقل من 5% أو عشرين ضعف وزن قيمتها السوقية. علاوة على ذلك، وللتخفيف من التركيز غير المبرر، لا يُسمح لأي قطاع منفرد بتجاوز وزن 40%. تتضمن استراتيجية الصندوق الاستحواذ والاحتفاظ، إلى أقصى حد ممكن، بكل ورقة مالية موجودة في المؤشر المرجعي، مع الحفاظ على أوزانها النسبية. يتم تعديل محفظته كلما تمت مراجعة المؤشر المرجعي وإعادة توازنه، وهي عملية تحدث كل ثلاثة أشهر. تتم إدارة هذا الصندوق بشكل سلبي، بهدف تتبع مؤشره الأساسي فقط. وبناءً على ذلك، فإن الاستثمار هنا يمثل ملكية وحدات الصندوق، وليس حصصاً مباشرة في الأصول الأساسية للصندوق.