Schwartz Value Focused Fund 

يخصص هذا الصندوق ما لا يقل عن 80% من إجمالي أصوله - وهو رقم يشمل أي رأس مال مقترض مستخدم للاستثمار - لحيازات الأسهم. وتتكون هذه الحيازات بشكل عام من الأسهم العادية، والأسهم الممتازة، ومختلف الأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى أسهم عادية. ويحتفظ الصندوق بالمرونة للاستثمار في شركات من أي حجم، دون التقيد بالقيمة السوقية. علاوة على ذلك، قد يستخدم الصندوق بحكمة صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) إذا رأى المستشار أنها وسيلة فعالة للوصول إلى قطاعات واسعة من السوق، أو استهداف قطاعات محددة، أو تنفيذ استراتيجيات التحوط ضد تقلبات السوق، وغالباً ما يكون ذلك كبديل للاستحواذ على العديد من الأوراق المالية الفردية. يعمل هذا الوعاء الاستثماري كصندوق غير متنوع.