Invesco S&P Ultra Dividend Revenue 

يهدف Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF إلى محاكاة أداء مؤشر S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. ويتضمن ذلك تخصيص ما لا يقل عن 90% من إجمالي رأس ماله للأوراق المالية التي تشكل هذا المؤشر المرجعي. يستخدم المؤشر الأساسي نهجاً منهجياً قائماً على القواعد مستمداً من مؤشر S&P 900 الأوسع نطاقاً. تبدأ هذه العملية بتصفية أعلى 5% من الأوراق المالية بناءً على عائد التوزيعات النقدية. بعد ذلك، يتم استبعاد الـ 5% من الأوراق المالية ذات أعلى نسب توزيع أرباح من كل قطاع محدد. ومن المجموعة المتبقية، يتم اختيار ستين ورقة مالية تظهر أعلى عوائد توزيعات نقدية. يتم بعد ذلك ترجيح هذه الشركات المختارة داخل المؤشر بما يتناسب مع الإيرادات التي تحققها، مع عدم تجاوز تخصيص أي شركة واحدة نسبة 5%. يخضع كل من ETF والمؤشر المرجعي لإعادة التشكيل وإعادة التوازن ربع السنوية، مع التعديل وفقاً لعوائد التوزيعات النقدية الحالية ومساهمات الإيرادات. اعتباراً من 31 أغسطس 2025، حصل الصندوق على تصنيف إجمالي قدره 4 نجوم من بين 378 صندوقاً مماثلاً من Morningstar Inc. كما حصل أداؤه عبر فترات زمنية مختلفة على 3 نجوم (من بين 378 صندوقاً) لفترة الثلاث سنوات، و5 نجوم مبهرة (من بين 355 صندوقاً) لفترة الخمس سنوات، و3 نجوم (من بين 282 صندوقاً) لفترة العشر سنوات. تقيم تصنيفات Morningstar الصناديق بناءً على مقياس العائد المعدل حسب المخاطر، والذي يأخذ في الاعتبار التقلبات في الأداء الشهري، حيث يعاقب بشكل خاص التقلبات السلبية بينما يفضل الأداء المستقر. ولأغراض المقارنة، يتم تجميع صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة والصناديق المتداولة في البورصة معاً. وتؤهل فقط الصناديق التي لديها تاريخ تشغيلي لا يقل عن ثلاث سنوات لهذه التصنيفات. التصنيف الإجمالي الشامل هو متوسط مرجح لمقاييس الأداء المتاحة لثلاث وخمس وعشر سنوات، مع مراعاة الرسوم والمصاريف ولكن باستثناء رسوم البيع. تحتفظ Morningstar Inc. بجميع الحقوق لهذه المعلومات المملوكة لها (©2025)؛ وهي غير مصرح بنسخها أو توزيعها ولا يتم ضمان دقتها أو اكتمالها أو توقيتها. وتخلي Morningstar وشركاتها التابعة مسؤوليتها عن أي التزامات أو خسائر ناتجة عن استخدام هذه البيانات. ومن الضروري تذكر أن الأداء التاريخي ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. ضمن أي فئة معينة، يتم منح أفضل 10% من الصناديق خمس نجوم، والـ 22.5% التالية تحصل على أربع نجوم، والـ 35% الوسطى تحصل على ثلاث نجوم، والـ 22.5% التالية تحصل على نجمتين، وأدنى 10% تحصل على نجمة واحدة. هذه التصنيفات ديناميكية وقد تتغير شهرياً. علاوة على ذلك، فإن أي تنازلات عن الرسوم التاريخية أو الحالية أو استرداد للمصاريف كانت ستؤدي إلى تصنيف Morningstar أقل لو لم تكن سارية المفعول. قد تؤدي سمات الأداء المتميزة إلى تصنيفات مختلفة لفئات الأسهم الأخرى.