سيسعى الصندوق إلى الاستثمار عالمياً عبر جميع قيم رأس المال السوقي (أي الشركات ذات رأس المال الكبير والمتوسط والصغير)، على الرغم من أن المستشار الفرعي يتوقع أن تتكون المحفظة بشكل أساسي من الشركات ذات رأس المال المتوسط والكبير من دول الأسواق المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة. في الظروف العادية، سيتم استثمار 80% على الأقل من صافي أصول الصندوق، بالإضافة إلى أي اقتراض لأغراض الاستثمار، في الأوراق المالية الممتازة. الصندوق غير متنوع.