Invesco S&P 500 High Beta 

يهدف Invesco S&P 500 High Beta ETF، المشار إليه باسم الصندوق، إلى محاكاة أداء مؤشر S&P 500 High Beta. يتطلب تفويضه الاستثماري تخصيص ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله للأوراق المالية التي تشكل هذا المؤشر الأساسي. وتتولى شركة Standard & Poor's مسؤولية تجميع وصيانة وحساب المؤشر. يتكون هذا المعيار من 100 سهم من مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً والتي أظهرت أكبر قدر من الحساسية لتقلبات السوق، والمعروفة باسم "beta"، خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة. وتعمل الـ Beta نفسها كمقياس للمخاطر النسبية، حيث تحدد كيفية ميل سعر الورقة المالية للتغير استجابةً لتحركات السوق العامة. تخضع كل من محفظة الصندوق والمؤشر لإعادة توازن وإعادة تشكيل منتظمة بشكل ربع سنوي، وتحديداً في فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر. ووفقاً لبيانات Morningstar Inc.، اعتباراً من 31 أغسطس 2025، حقق الصندوق تصنيفاً إجمالياً قدره 4 نجوم من أصل 381 صندوقاً تم تقييمها. وبالنظر إلى فترات محددة، حصل الصندوق على 4 نجوم لأدائه لمدة ثلاث سنوات (من بين 381 صندوقاً)، و5 نجوم استثنائية على مدى فترة خمس سنوات (من أصل 355 صندوقاً)، و4 نجوم لسجله الحافل لمدة عشر سنوات (من بين 256 صندوقاً). تعتمد منهجية التصنيف الخاصة بـ Morningstar على مقياس العائد المعدل حسب المخاطر. يأخذ هذا النهج في الاعتبار بعناية الاختلافات في الأداء الشهري للصندوق، مع إعطاء وزن أكبر للتقلبات الهبوطية ومكافأة العوائد المتسقة. ولأغراض المقارنة، يتم تقييم صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة والصناديق المتداولة في البورصة ضمن نفس المجموعة النظيرة. يجب أن يمتلك الصندوق تاريخاً تشغيلياً لا يقل عن ثلاث سنوات للتأهل للحصول على تصنيف. ويتم اشتقاق التصنيف الإجمالي الشامل من متوسط مرجح لمقاييس التصنيف لمدة ثلاث وخمس وعشر سنوات المعمول بها، بما في ذلك جميع الرسوم والمصاريف ولكن باستثناء رسوم البيع. إفصاحات هامة من Morningstar Inc. (©2025): هذه المعلومات مملوكة ويجب عدم نسخها أو توزيعها. وبينما تُبذل الجهود لضمان الدقة، فإن اكتمالها أو توقيتها ليس مضموناً، ولا تتحمل Morningstar أو مزودو المحتوى الخاص بها المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ عن استخدامها. ويُذكر المستثمرون بأن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ضمن كل فئة، يتم منح أفضل 10% من الصناديق خمس نجوم، وتتلقى الـ 22.5% التالية أربع نجوم، وتكتسب الـ 35% الوسطى ثلاث نجوم، وتُمنح الـ 22.5% التالية نجمتين، وتتلقى الـ 10% الأخيرة نجمة واحدة. تخضع هذه التصنيفات لمراجعات شهرية. لولا التنازل عن بعض الرسوم أو استرداد المصاريف، سواء حالياً أو تاريخياً، لكان تصنيف Morningstar للصندوق أقل. علاوة على ذلك، قد تختلف التصنيفات للفئات المختلفة من الأسهم بسبب خصائص الأداء المتميزة.