Invesco S&P 500 Concentrated QVM 

يسعى Invesco S&P 500 Concentrated QVM إلى محاكاة أداء مؤشر S&P 500 Enhanced Value. يخصص الصندوق عادةً ما لا يقل عن 90% من إجمالي رأس ماله للأسهم العادية التي يتكون منها هذا المؤشر الأساسي. تم تصميم مؤشر S&P 500 Enhanced Value لتتبع مسار الأسهم ضمن مؤشر S&P 500 الأوسع التي تظهر أعلى "درجات القيمة" (value scores). يخضع كل من الصندوق ومؤشره المرجعي لإعادة التشكيل وإعادة التوازن مرتين سنوياً، وتحديداً في أيام الجمعة الثالثة من شهري يونيو وديسمبر. يتم تحديد وزن الأوراق المالية الفردية داخل المؤشر من خلال مزيج من قيمتها السوقية ودرجة القيمة المخصصة لها. وفقاً لشركة Morningstar Inc.، واعتباراً من 31 أغسطس 2025، حصل الصندوق على تصنيف إجمالي قدره 4 نجوم من بين 1077 صندوقاً مماثلاً. كما عكس أداؤه خلال فترات محددة ما يلي: 3 نجوم من أصل 1077 صندوقاً لمدة ثلاث سنوات، و4 نجوم من أصل 1018 صندوقاً لمدة خمس سنوات، ولا يتوفر تصنيف للفترة الممتدة لعشر سنوات. يتم تحديد تصنيفات Morningstar باستخدام منهجية العائد المعدل حسب المخاطر، والتي تأخذ في الاعتبار التقلبات في الأداء الشهري للصندوق، مع التركيز بشكل أكبر على الانحرافات السلبية ومكافأة النتائج المتسقة. ولأغراض التحليل المقارن، يتم تجميع صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) في مجموعة واحدة. يجب أن يمتلك الصندوق سجلاً حافلاً لمدة ثلاث سنوات على الأقل للتأهل للحصول على تصنيف. يتم حساب تصنيف النجوم الإجمالي كمتوسط مرجح لمقاييس الأداء لمدة ثلاث وخمس وعشر سنوات، إذا كان ذلك ممكناً، مع مراعاة الرسوم والمصاريف ولكن باستثناء رسوم البيع. جميع بيانات Morningstar، المحمية بحقوق الطبع والنشر ©2025، هي بيانات مملوكة للشركة ولا ينبغي إعادة إنتاجها أو نشرها؛ كما لا يتم ضمان دقتها أو اكتمالها أو توقيتها. لا تتحمل Morningstar ولا مزودو المحتوى الخاص بها المسؤولية عن أي أضرار تنشأ عن استخدام هذه المعلومات. يجب على المستثمرين أن يدركوا أن الأداء السابق ليس مؤشراً على العوائد المستقبلية. ضمن أي فئة معينة، تحصل أفضل 10% من الصناديق على خمس نجوم، وتتلقى الـ 22.5% التالية أربع نجوم، وتُمنح الـ 35% الوسطى ثلاث نجوم، وتحصل الـ 22.5% التالية على نجمتين، وتحصل الـ 10% الأدنى على نجمة واحدة. هذه التصنيفات ديناميكية ويتم تحديثها شهرياً. ومن المهم أيضاً ملاحظة أنه لو لم تكن التنازلات عن الرسوم أو استرداد المصاريف سارية المفعول، لربما كان تصنيف Morningstar أقل. علاوة على ذلك، قد تظهر فئات أسهم مختلفة من الصندوق تصنيفات متنوعة بسبب خصائص الأداء المتميزة.