Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS B 

يسعى صندوق Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS B هذا إلى محاكاة العائد الإجمالي لمؤشر Morningstar MLP Composite (المشار إليه باسم 'المؤشر المرجعي')، بعد احتساب المصاريف المرتبطة. يتلقى المستثمرون في الصندوق توزيعات أرباح كل ربع سنة. تم تصميم المؤشر المرجعي نفسه لتوفير تعرض واسع ومتنوع لشركات Master Limited Partnerships (MLPs) الأمريكية للطاقة التي يتم تداولها علنًا. يتم ترجيح المكونات الفردية داخل المؤشر وفقًا للقيمة النقدية لتوزيعاتها السنوية، مع حد أقصى للتخصيص يبلغ 10% لأي مكون فردي. وهو يضم بشكل انتقائي أكبر 97% من شركات MLPs بناءً على قيمتها السوقية. يخضع هذا المؤشر لحساب يومي، وإعادة توازن ربع سنوية، ومراجعات نصف سنوية. ولتحقيق هدفه، يستثمر الصندوق بشكل أساسي في مجموعة متنوعة من الأسهم. وبينما تكون هذه الحيازات عادةً مسؤولة عن غالبية عوائد الصندوق، إلا أنها لا تتوافق بالضرورة تمامًا مع الأصول الأساسية للمؤشر المرجعي. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الصندوق اتفاقيات مقايضة غير ممولة. تتضمن هذه الأدوات المالية أطرافًا ثالثة مفوضة توافق تعاقديًا على تبادل أي فرق بين العوائد الناتجة عن المؤشر المرجعي وتلك الناتجة عن حيازات الأسهم الفعلية للصندوق. يهدف هذا النهج المتطور إلى ضمان محاذاة أكثر دقة واستقرارًا مع أداء المؤشر المرجعي مما يمكن تحقيقه عادةً من خلال شراء الأوراق المالية المادية فقط. يعمل هذا الصندوق المتداول (ETF) بموجب استراتيجية إدارة غير نشطة. إن الاستثمار في هذا المنتج يعني الحصول على أسهم في صندوق مصمم لتتبع مؤشر، بدلاً من الملكية المباشرة للأصول الأساسية المحددة الموجودة في محفظته.