في الظروف العادية، يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80% من صافي أصوله (بالإضافة إلى أي مبلغ مقترض لأغراض الاستثمار) في الأوراق المالية لشركات صغيرة. يركز المستشار بشكل أساسي على الأوراق المالية لشركات أمريكية أصغر حجمًا ذات قيم سوقية تعادل قيم الشركات المدرجة في مؤشرات معروفة على نطاق واسع مثل Russell 2000® Value Index أو S&P SmallCap 600® Index أو تصنيف القيمة السوقية للشركات الصغيرة المنشور من قبل Morningstar أو Lipper, Inc.