Villere Balanced Fund Investor Class 

يعتمد هذا الصندوق استراتيجية استثمارية متوازنة، حيث يخصص رأس ماله عبر أسهم موجهة نحو النمو وأصول مدرة للدخل. يتم استثمار جزء كبير، يتراوح بين 50% إلى 80% من إجمالي أصوله، في الأسهم العادية لشركات مقرها الولايات المتحدة، والتي يتم اختيارها بشكل أساسي لآفاق نمو رأس المال، مع اشتراط حد أدنى للقيمة السوقية يبلغ 150 مليون دولار عند الاستحواذ. أما النسبة المتبقية التي تتراوح بين 20% إلى 50% من المحفظة، فتخصص لمزيج من الأسهم والتزامات الدخل الثابت من الدرجة الأولى، بما في ذلك الديون الصادرة عن الحكومة الأمريكية والشركات (مثل السندات، والأوراق المالية، وأذونات الخزانة)، مع التركيز بشكل أساسي على تحقيق دخل مستمر.