Invesco Variable Rate Investment Grade 

إن Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) هو صندوق متداول في البورصة (ETF) يُدار بنشاط، مصمم بشكل أساسي لتوليد دخل جاري والحفاظ على مدة محفظة منخفضة، مع اعتبار نمو رأس المال هدفاً ثانوياً. عادةً، وفي ظل ظروف السوق العادية، يخصص الصندوق ما لا يقل عن 80% من صافي أصوله، بما في ذلك أي رأس مال مقترض، لأدوات ذات سعر فائدة متغير صادرة في الولايات المتحدة ومقومة بالدولار الأمريكي وتتمتع بجودة استثمارية. يستهدف المستشار الفرعي، Invesco Advisers, Inc.، مجموعة متنوعة من الحيازات، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية ذات السعر العائم، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التابعة لوكالات برعاية حكومية، وديون الوكالات الأمريكية، والأوراق المالية المهيكلة، وأدوات الشركات ذات الجودة الاستثمارية ذات السعر العائم. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ الصندوق بالمرونة للاستثمار في أنواع أخرى من الأوراق المالية المفصلة في نشرة الإصدار الخاصة به، مما يسمح بتخصيص ما يصل إلى 20% للأوراق المالية غير الاستثمارية. اعتباراً من 31 أغسطس 2025، منحت Morningstar Inc. الصندوق تصنيفاً إجمالياً قدره 5 نجوم من بين 211 صندوقاً مؤهلاً. كما حصل أيضاً على 5 نجوم لفترة 3 سنوات (من بين 211 صندوقاً) وفترة 5 سنوات (من بين 183 صندوقاً)، مع عدم توفر تصنيف لمدة 10 سنوات. يتم تحديد تصنيفات Morningstar من خلال منهجية العائد المعدل حسب المخاطر التي تزن تقلبات الأداء الشهري، مع التركيز على مخاطر الهبوط وتقدير النتائج المتسقة. ولأغراض المقارنة، يتم تجميع صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة وصناديق ETF معاً. يتطلب الحصول على تصنيف تاريخ أداء لا يقل عن ثلاث سنوات. يمثل التصنيف الإجمالي متوسطاً مرجحاً للمقاييس المتاحة لمدة 3 و5 و10 سنوات، بما في ذلك الرسوم والمصاريف ولكن باستثناء رسوم البيع. هذه المعلومات مملوكة لشركة Morningstar Inc. و/أو مزودي المحتوى التابعين لها، ©2025، مع حفظ جميع الحقوق. لا يجوز نسخها أو توزيعها، ولا يتم ضمان دقتها أو اكتمالها أو توقيتها. لا تتحمل Morningstar ولا مزودو المحتوى التابعون لها المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدامها. يجب على المستثمرين ملاحظة أن الأداء السابق لا يقدم ضماناً للنتائج المستقبلية. يمنح توزيع نجوم Morningstar خمس نجوم لأفضل 10% من الصناديق في فئة معينة، وأربع نجوم للـ 22.5% التالية، وثلاث نجوم للـ 35% اللاحقة، ونجمتين للـ 22.5% التالية، ونجمة واحدة لأدنى 10%. تخضع هذه التصنيفات لتعديلات شهرية. علاوة على ذلك، إذا لم يتم التنازل عن الرسوم أو تعويض المصاريف، حالياً أو تاريخياً، لكان تصنيف Morningstar أقل. قد تختلف أيضاً تصنيفات فئات الأسهم البديلة بناءً على خصائص الأداء المتفاوتة.