Invesco Variable Rate Preferred 

يهدف Invesco Variable Rate Preferred ETF (الصندوق) إلى محاكاة أداء مؤشر ICE Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. يتم تخصيص ما لا يقل عن 90% من أصول الصندوق بشكل استراتيجي للأسهم الممتازة ذات العائد المتغير والمعدل العائم والمقومة بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أدوات دين هجينة محددة. تشمل هذه الأوراق المالية، الصادرة عن شركات أمريكية، كلاً من الجودة الائتمانية من الدرجة الاستثمارية وما دون الدرجة الاستثمارية. تم تصميم المؤشر نفسه لتتبع أسهم ممتازة وأوراق مالية هجينة مماثلة مقومة بالدولار الأمريكي، كما يراها مزود المؤشر قابلة للمقارنة، والصادرة في السوق الأمريكية. بدلاً من تكرار المؤشر بأكمله، يستخدم الصندوق نهج "العينة" (sampling) لتحقيق هدفه الاستثماري. يخضع كل من الصندوق والمؤشر الأساسي لإعادة توازن شهرية. اعتباراً من 31 أغسطس 2025، منحت Morningstar Inc. الصندوق تصنيفاً إجمالياً استثنائياً قدره 5 نجوم (من بين 66 صندوقاً)، وهو تميز حافظت عليه أيضاً لفترات الأداء لمدة 3 سنوات (من بين 66 صندوقاً)، و5 سنوات (من بين 58 صندوقاً)، و10 سنوات (من بين 38 صندوقاً). يتم تحديد هذه التصنيفات من خلال منهجية العائد المعدل حسب المخاطر، والتي تعطي الأولوية للأداء المتسق وتضع تركيزاً أكبر على تخفيف تقلبات الجانب الهبوطي. لأغراض المقارنة، يتم تجميع الصناديق المشتركة مفتوحة النهاية والصناديق المتداولة في البورصة معاً، مع اشتراط وجود تاريخ تشغيلي لا يقل عن ثلاث سنوات للأهلية للتصنيف. التصنيف الإجمالي هو متوسط مرجح لمقاييس السنوات الثلاث والخمس والعشر سنوات المعمول بها، مع مراعاة الرسوم والمصاريف ولكن باستثناء رسوم البيع. يخصص نظام Morningstar 5 نجوم لأفضل 10% من الصناديق في الفئة، و4 نجوم للـ 22.5% التالية، و3 نجوم للـ 35% اللاحقة، ونجمتين للـ 22.5% التالية، ونجمة واحدة لآخر 10%. تخضع التصنيفات لتعديلات شهرية. من المهم ملاحظة أنه لو لم تحدث التنازلات التاريخية عن الرسوم أو استرداد المصاريف، لربما كان تصنيف Morningstar أقل، وقد تختلف التصنيفات لفئات الأسهم الأخرى بسبب خصائص الأداء المتميزة. محتوى Morningstar مملوك لها ويُحظر تماماً نسخه أو توزيعه؛ ولا يتم ضمان دقته أو اكتماله أو توقيته، كما أن Morningstar ليست مسؤولة عن أي أضرار تنشأ عن استخدامه. يجب على المستثمرين أن يدركوا أن الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.