Invesco Variable Rate Preferred 

يعتمد Invesco Variable Rate Preferred (الصندوق) على مؤشر ICE Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (المؤشر). يستثمر الصندوق عموماً ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله في الأسهم الممتازة المقومة بالدولار الأمريكي ذات العائد العائم والمتغير، والمصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية وما دون الدرجة الاستثمارية، والديون الهجينة الصادرة علناً عن شركات في السوق المحلية للولايات المتحدة. تم تصميم المؤشر لتتبع أداء الأسهم الممتازة المقومة بالدولار الأمريكي ذات العائد العائم والمتغير، سواء كانت من الدرجة الاستثمارية أو ما دونها، بالإضافة إلى أنواع معينة من الأوراق المالية الهجينة التي يحددها مزود المؤشر وتكون مشابهة للأسهم الممتازة والصادرة عن شركات في السوق الأمريكية. لا يقوم الصندوق بشراء جميع الأوراق المالية الموجودة في المؤشر؛ بدلاً من ذلك، يستخدم الصندوق منهجية "المعاينة" (sampling) للسعي لتحقيق هدفه الاستثماري. يتم إعادة توازن الصندوق والمؤشر شهرياً. اعتباراً من 31/08/2025، حصل الصندوق على تصنيف إجمالي قدره 5 نجوم من بين 66 صندوقاً، وصنف بـ 5 نجوم من بين 66 صندوقاً، و5 نجوم من بين 58 صندوقاً، و5 نجوم من بين 38 صندوقاً لفترات 3 و5 و10 سنوات على التوالي. المصدر: Morningstar Inc. تعتمد التصنيفات على مقياس عائد معدل حسب المخاطر يأخذ في الاعتبار التباين في الأداء الشهري للصندوق، مع التركيز بشكل أكبر على التباينات النزولية ومكافأة الأداء المتسق. تُعتبر صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة والصناديق المتداولة (ETFs) مجتمعاً واحداً لأغراض المقارنة. يتم حساب التصنيفات للصناديق التي لديها تاريخ لا يقل عن ثلاث سنوات. يتم اشتقاق التصنيف الإجمالي من متوسط مرجح لمقاييس التصنيف لثلاث وخمس وعشر سنوات، حسبما ينطبق، باستثناء رسوم المبيعات وبما يشمل الرسوم والمصاريف. ©2025 Morningstar Inc. جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة هنا مملوكة لشركة Morningstar و/أو مزودي المحتوى الخاص بها. ولا يجوز نسخها أو توزيعها، ولا يوجد ضمان بأنها دقيقة أو كاملة أو محدثة. لا تتحمل Morningstar ولا مزودو المحتوى الخاص بها المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أي استخدام لهذه المعلومات. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. تحصل أفضل 10% من الصناديق في فئة معينة على خمس نجوم، والـ 22.5% التالية على أربع نجوم، والـ 35% التالية على ثلاث نجوم، والـ 22.5% التالية على نجمتين، والـ 10% الأخيرة على نجمة واحدة. تخضع التصنيفات للتغيير شهرياً. لو لم يتم التنازل عن الرسوم و/أو تعويض المصاريف حالياً أو في الماضي، لكان تصنيف Morningstar أقل. قد تختلف التصنيفات لفئات الأسهم الأخرى بسبب اختلاف خصائص الأداء.