Worth Charting Options Income 

تستخدم Worth Charting Options Income استراتيجية خيارات متميزة تُعرف باسم "strangle". يتضمن ذلك إصدار خيارات شراء (call options) قصيرة الأجل وخيارات بيع (put options) غير مغطاة في آن واحد على الشركات الكبرى المدرجة في الولايات المتحدة من الدول المتقدمة، إلى جانب شراء خيارات شراء بأسعار تنفيذ أعلى. تكون هذه الخيارات في البداية "خارج نطاق الربح" (out-of-the-money)، مما يعني أن قيمتها تعتمد بشكل أساسي على الوقت المتبقي حتى تاريخ انتهاء الصلاحية واحتمالية وصول سعر الأصل الأساسي إلى سعر التنفيذ المحدد. يولد الصندوق دخلاً من العلاوات (premiums) المستلمة مقابل بيع هذه الخيارات، مع تصميم خيارات الشراء المشتراة ذات أسعار التنفيذ الأعلى للحد من التعرض المحتمل لارتفاع الأسعار. ومع ذلك، قد يتكبد الصندوق خسائر مالية إذا انخفض سعر الورقة المالية خارج "نطاق strangle" المحدد، والذي يتم تحديده بواسطة أسعار التنفيذ العليا والدنيا. يتم عادةً بدء مراكز جديدة عندما تشهد الورقة المالية تقلبات ملحوظة في الأسعار، وقد يتم إغلاق المراكز القائمة إذا انخفضت العلاوات المحصلة إلى أقل من 10% من قيمتها الأصلية. يفرض الصندوق حداً أقصى صارماً لإجمالي تعرضه الاسمي عند 125%. يعد التحليل الفني مكوناً حاسماً، حيث يوجه عملية اختيار الأوراق المالية، وتوقيت التداولات، وتحديد نطاقات أسعار التنفيذ المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ الصندوق بالنقد، والأصول عالية السيولة، و/أو أوراق الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل لتعمل كضمان. من المهم ملاحظة أنه لا يوجد ضمان بأن الصندوق سيحقق أهدافه المعلنة باستمرار.