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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution RMB MFC (LU2229748103.FUND) 二月 2026 股息

CNH75.66
-CNH0.16-0.22% Wednesday 00:00
股息率
2.14%
股息金额
CNH1.62
CNH0.16
每股

已公告

已确认

除息日

已达到 • 二月 26, 26

派息日

已支付 • 二月 26, 26

描述

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution RMB MFC (LU2229748103.FUND) 宣布派发 CNH0.16 股息，除息日为 二月 26, 2026，派息日为 二月 26, 2026。股权登记日为 不适用。

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