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Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist.
(FAAA.LSE)
2026年4月 股息
€1,017.20
+€0.40
+0.04%
星期四00:00
概览
股息
2026年4月
股息率
2.99%
股息金额
€30.46
€7.51
每股
已公告
已确认 • 2026年4月16日
除息日
已达到 • 2026年4月23日
派息日
已支付 • 2026年4月28日
描述
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist. (FAAA.LSE) 宣布派发 €7.51 股息,除息日为 2026年4月23日,派息日为 2026年4月28日。股权登记日为 2026年4月24日。
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