Invesco MSCI USA UCITS DIS USD 

Invesco MSCI USA UCITS DIS USD 旨在复制 MSCI USA 指数的净总回报（扣除管理费后），并按季度分配股息。参考指数用于衡量美国股票市场的表现，涵盖了广泛的大型及中型市值公司，约占美国市场自由流通调整后价值的 85%。为了实现其投资目标，该基金主要持有股票组合，虽然这些股票对回报有显著贡献，但通常与指数的精确成分股有所不同。此外，该基金还与经批准的交易对手进行未融资掉期交易。这些协议旨在交换基金股票篮子回报与参考指数回报之间的差额，从而旨在实现比单纯实物复制更精确、更一致的指数跟踪。需要注意的是，虽然基金的目标是追踪指数的净总回报，但其掉期参考的是总回报指数。由于掉期费用与该总回报挂钩，ETF 的表现可能会超过净回报指数。为了协助支付运营成本，管理人可能会从活跃的掉期交易对手处获得相当于掉期名义金额最高 0.04% 的年度贡献，该贡献既不影响基金的资产净值，也不构成投资者的额外成本。本 ETF 是一只被动管理的指数跟踪基金，这意味着投资构成的是对基金本身的份额持有，而非直接拥有其底层资产。