施罗德环球基金系列 - 港元债券 - A-DIST (LU0149524976.FUND) 2026 股息:历史、除息日 & 股息收益率

HK$12.95
+HK$0.01+0.1%星期五00:00
股息率
4.72%
股息金额
HK$0.05
最新除息日
2026年8月27日
最后派息日
-

摘要

施罗德环球基金系列 - 港元债券 - A-DIST (LU0149524976.FUND). 股息频率: 每月. 施罗德环球基金系列 - 港元债券 - A-DIST 最新记录的股息为每股 HK$0.05。 最新除息日: 2026年8月27日. 施罗德环球基金系列 - 港元债券 - A-DIST 当前的股息率为 4.72%。

即将到来

过去

历史合计仅包含已确认记录;有派息日时使用派息日,否则使用除息日。标记为除息日的行并不确认已派息。

日期金额变动
· 年初至今HK$0.40
-
2026年8月27日 (除息日)
HK$0.05
-0.44%
2026年7月30日 (除息日)
HK$0.05
-0.63%
2026年6月25日 (除息日)
HK$0.05
-0.8%
2026年5月28日 (除息日)
HK$0.05
-0.87%
2026年4月30日 (除息日)
HK$0.05
-0.11%
2026年3月26日 (除息日)
HK$0.05
-1.15%
2026年2月26日 (除息日)
HK$0.05
+0.84%
2026年1月29日 (除息日)
HK$0.05
-0.09%
HK$0.61
-0.08%
2025年12月18日 (除息日)
HK$0.05
-0.27%
2025年11月20日 (除息日)
HK$0.05
-0.33%
2025年10月30日 (除息日)
HK$0.05
+0.28%
2025年9月25日 (除息日)
HK$0.05
-0.14%
2025年8月28日 (除息日)
HK$0.05
-0.72%
2025年7月31日 (除息日)
HK$0.05
+0.15%
2025年6月26日 (除息日)
HK$0.05
+0.45%
2025年5月29日 (除息日)
HK$0.05
+1.39%
2025年4月24日 (除息日)
HK$0.05
+0.03%
2025年3月27日 (除息日)
HK$0.05
+0.07%
2025年2月27日 (除息日)
HK$0.05
+0.48%
2025年1月23日 (除息日)
HK$0.05
-0.58%
10年增长
8.56%
5年增长
21%
3年增长
19.48%
1年增长
-8.99%

社区

常见问题

施罗德环球基金系列 - 港元债券 - A-DIST 派发多少股息?▼
根据当前价格和股息收益率,施罗德环球基金系列 - 港元债券 - A-DIST 的年化股息估算为每股 HK$0.61。
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - A-DIST 的股息率是多少?▼
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - A-DIST 当前的股息率为 4.72%。
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - A-DIST 的股息有多安全?▼
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - A-DIST 已连续 10 年派发股息,5 年股息增长率为 21%。
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - A-DIST 的股息是多少?▼
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - A-DIST 最新记录的股息为每股 HK$0.05。
我需要在什么时候买入 施罗德环球基金系列 - 港元债券 - A-DIST 的股票才能获得上次股息?▼
To receive the previous dividend from 施罗德环球基金系列 - 港元债券 - A-DIST, you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年8月27日.
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - A-DIST 在 2025 年的股息是多少?▼
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - A-DIST 在 2025 年已记录每股合计 HK$0.61 的股息。
股息历史以哪种货币显示?▼
股息历史金额以 HKD 显示。