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BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0222772518.FUND) 2026 股息：历史、除息日 & 股息收益率

£112.92
+£0.03+0.03% Monday 00:00
股息率
5.92%
股息金额
£1.62
最新除息日
9月 30, 2026
最后派息日
9月 30, 2026

摘要

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0222772518.FUND) 的股息会每季度支付。最新每股股息为 £1.62，除息日为 九月 30, 2026，派息日为 九月 30, 2026。下一次每股股息将为 £1.62，除息日为 九月 30, 2026，派息日为 九月 30, 2026。BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0222772518.FUND) 当前的股息率为 5.92%。

即将到来

30
SEP
除息
预估
 
30
SEP
股息支付
预估
 
31
DEC
除息
预估
 
31
DEC
股息支付
预估
 
31
MAR 27
除息
预估
 
31
MAR 27
股息支付
预估
 

过去

日期金额变动
£6.69
-0.55%
30 9月 2026
£1.62
-
30 6月 2026
£1.76
-
31 3月 2026
£1.66
+0.36%
£6.73
-0.89%
31 12月 2025
£1.65
+1.64%
30 9月 2025
£1.62
-7.62%
30 6月 2025
£1.76
+3.81%
31 3月 2025
£1.69
-7.9%
£6.79
-1.48%
31 12月 2024
£1.84
+13.81%
30 9月 2024
£1.62
-3.7%
28 6月 2024
£1.68
+1.42%
28 3月 2024
£1.65
-3.86%
£6.89
+24.23%
29 12月 2023
£1.72
-
29 9月 2023
£1.66
+0.68%
30 6月 2023
£1.65
-10.61%
31 3月 2023
£1.85
+29.72%
£5.54
+7.92%
30 12月 2022
£1.43
+3.15%
30 9月 2022
£1.38
-1.61%
30 6月 2022
£1.40
+5.5%
31 3月 2022
£1.33
+14.79%
£5.14
-3.23%
31 12月 2021
£1.16
-2.1%
10年增长
-3.48%
5年增长
-1.9%
3年增长
-7.89%
1年增长
-28.59%

社区

FAQ

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 派发多少股息？▼
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 每股每年派发股息 £6.69，股息率为 5.92%。
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 的股息率是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 当前的股息率为 5.92%。
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 什么时候派发股息？▼
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 每每季度派发股息。下一次派息预计在 九月 30, 2026。
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 下一次派息是什么时候？▼
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 的下一次股息派发预计在 九月 30, 2026。
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 的股息有多安全？▼
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 已连续 10 年支付股息，股息支付率为 0%，5 年股息增长率为 1.9%。
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 目前每股派发 £1.76 股息。
我需要在什么时候买入 BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 的股票才能获得上次股息？▼
To receive the previous dividend from BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv), you needed to own the shares before the ex-dividend date of 六月 30, 2026.
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 上次派发股息是什么时候？▼
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 上次的股息派发日是 六月 30, 2026。
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 在 2025 年的股息是多少？▼
在 2025 年，BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 每股共派发股息 £6.73。
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 以哪种货币派发股息？▼
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 以 GBP 派发股息。