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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317923.FUND) 2026 股息：历史、除息日 & 股息收益率

€104.46
-€0.07-0.07%星期五00:00
股息率
3.66%
股息金额
€3.83
最新除息日
2026年6月30日
最后派息日
2026年6月30日

摘要

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317923.FUND). 股息频率: 年度. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 最新记录的股息为每股 €3.83。 最新除息日: 2026年6月30日. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 上次的股息派发日是 2026年6月30日。 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的下一次股息派发预计在 2027年6月30日。 预计下次股息金额：€3.83。 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 当前的股息率为 3.66%。

即将到来

2027年6月30日
除息
预估
 
2027年6月30日
股息支付
预估
 
2028年6月30日
除息
预估
 
2028年6月30日
股息支付
预估
 

过去

历史合计仅包含已确认记录；有派息日时使用派息日，否则使用除息日。标记为除息日的行并不确认已派息。

日期金额变动
· 年初至今€3.83
-
2026年6月30日
€3.83
-5.68%
€4.06
-0.93%
2025年6月30日
€4.06
-0.93%
€4.10
+30.12%
2024年6月28日
€4.10
+30.12%
€3.15
+69.77%
2023年6月30日
€3.15
+69.77%
€1.86
-7.78%
2022年6月30日
€1.86
-7.78%
€2.01
-19.45%
2021年6月30日
€2.01
-19.45%
€2.50
+13.72%
2020年6月30日
€2.50
+13.72%
€2.20
-19.55%
2019年6月28日
€2.20
-19.55%
€2.73
+7.99%
2018年6月29日
€2.73
+7.99%
€2.53
+1.92%
2017年9月29日
€2.53
-
€2.48
-26.04%
2016年9月30日
€2.48
-
€3.35
-17.68%
2015年9月30日 (除息日)
€3.35
-
€4.07
-0.7%
2014年9月30日 (除息日)
€4.07
-0.7%
€4.10
-16.66%
2013年9月30日 (除息日)
€4.10
-16.66%
€4.92
-0.45%
2012年9月28日 (除息日)
€4.92
-0.45%
€4.94
+4.36%
2011年9月30日 (除息日)
€4.94
+4.36%
€4.74
+240.28%
2010年9月30日 (除息日)
€4.74
+240.28%
€1.39
-
2009年9月30日 (除息日)
€1.39
-
10年增长
4.44%
5年增长
13.74%
3年增长
6.73%
1年增长
-5.68%

社区

常见问题

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 派发多少股息？▼
根据当前价格和股息收益率，BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的年化股息估算为每股 €3.83。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的股息率是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 当前的股息率为 3.66%。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 什么时候派发股息？▼
股息频率: 年度. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的下一次股息派发预计在 2027年6月30日。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 下一次派息是什么时候？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的下一次股息派发预计在 2027年6月30日。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的股息有多安全？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 已连续 16 年派发股息，5 年股息增长率为 13.74%。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 最新记录的股息为每股 €3.83。
我需要在什么时候买入 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的股票才能获得上次股息？▼
To receive the previous dividend from BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv), you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年6月30日.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 上次派发股息是什么时候？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 上次的股息派发日是 2026年6月30日。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 在 2025 年的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 在 2025 年已记录每股合计 €4.06 的股息。
股息历史以哪种货币显示？▼
股息历史金额以 EUR 显示。