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LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID (LU1766724980.FUND) 2026 股息：历史、除息日 & 股息收益率

€74.78
-€0.04-0.05% Wednesday 00:00
股息率
6.12%
股息金额
€1.17
最新除息日
7月 24, 2026
最后派息日
7月 24, 2026

摘要

LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID (LU1766724980.FUND) 的股息会每季度支付。最新每股股息为 €1.17，除息日为 七月 24, 2026，派息日为 七月 24, 2026。下一次每股股息将为 €1.11，除息日为 十月 26, 2026，派息日为 十月 23, 2026。LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID (LU1766724980.FUND) 当前的股息率为 6.12%。

即将到来

23
OCT
股息支付
预估
 
26
OCT
除息
预估
 
22
JAN 27
股息支付
预估
 
25
JAN 27
除息
预估
 
23
APR 27
除息
预估
 
23
APR 27
股息支付
预估
 

过去

日期金额变动
€4.58
+6.76%
24 7月 2026
€1.17
-0.85%
23 4月 2026
€1.18
+5.36%
23 1月 2026
€1.12
+0.9%
€4.29
-18.44%
24 10月 2025
€1.11
+13.27%
24 7月 2025
€0.98
-10.09%
23 4月 2025
€1.09
-1.8%
24 1月 2025
€1.11
-1.77%
€5.26
-13.06%
27 11月 2024
€1.13
+4.63%
24 7月 2024
€1.08
+2.86%
19 4月 2024
€1.05
-
24 1月 2024
€1.00
-0.99%
24 1月 2024
€1.00
-
€6.05
+173.76%
27 11月 2023
€1.01
-3.81%
21 7月 2023
€1.05
-64.53%
21 4月 2023
€2.96
+187.38%
23 1月 2023
€1.03
-6.36%
€2.21
-55.98%
22 4月 2022
€1.10
-0.9%
24 1月 2022
€1.11
-8.26%
€5.02
-7.38%
26 11月 2021
€1.21
-3.97%
23 7月 2021
€1.26
-4.55%
10年增长
不适用
5年增长
3.75%
3年增长
4.53%
1年增长
6.26%

社区

FAQ

LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 派发多少股息？▼
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 每股每年派发股息 €4.58，股息率为 6.12%。
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 的股息率是多少？▼
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 当前的股息率为 6.12%。
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 什么时候派发股息？▼
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 每每季度派发股息。下一次派息预计在 十月 23, 2026。
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 下一次派息是什么时候？▼
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 的下一次股息派发预计在 十月 23, 2026。
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 的股息有多安全？▼
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 已连续 7 年支付股息，股息支付率为 0%，5 年股息增长率为 3.75%。
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 的股息是多少？▼
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 目前每股派发 €1.17 股息。
我需要在什么时候买入 LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 的股票才能获得上次股息？▼
To receive the previous dividend from LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID, you needed to own the shares before the ex-dividend date of 七月 24, 2026.
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 上次派发股息是什么时候？▼
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 上次的股息派发日是 七月 24, 2026。
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 在 2025 年的股息是多少？▼
在 2025 年，LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 每股共派发股息 €4.29。
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 以哪种货币派发股息？▼
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 以 EUR 派发股息。