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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) (LU1808734062.FUND) 2026 股息：历史、除息日 & 股息收益率

€88.67
-€0.03-0.03%星期五00:00
股息率
3.01%
股息金额
€0.67
最新除息日
2026年6月30日
最后派息日
-

摘要

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) (LU1808734062.FUND). 股息频率: 每季度. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 最新记录的股息为每股 €0.67。 最新除息日: 2026年6月30日. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 当前的股息率为 3.01%。

即将到来

12月31日
除息
预估
 
2027年3月31日
除息
预估
 
2027年6月30日
除息
预估
 
2027年9月30日
除息
预估
 
2027年12月31日
除息
预估
 
2028年3月31日
除息
预估
 

过去

历史合计仅包含已确认记录；有派息日时使用派息日，否则使用除息日。标记为除息日的行并不确认已派息。

日期金额变动
· 年初至今€1.36
-
2026年6月30日 (除息日)
€0.67
-3.19%
2026年3月31日 (除息日)
€0.69
+1.76%
€2.62
-0.2%
2025年12月31日 (除息日)
€0.68
+10.19%
2025年9月30日 (除息日)
€0.62
-12.83%
2025年6月30日 (除息日)
€0.71
+15.86%
2025年3月31日 (除息日)
€0.61
-11.25%
€2.63
+24.18%
2024年12月31日 (除息日)
€0.69
+7.13%
2024年9月30日 (除息日)
€0.64
-1.17%
2024年6月28日 (除息日)
€0.65
+1.61%
2024年3月28日 (除息日)
€0.64
+3.14%
€2.12
+72.13%
2023年12月29日 (除息日)
€0.62
+5.25%
2023年9月29日 (除息日)
€0.59
+17.27%
2023年6月30日 (除息日)
€0.50
+26.29%
2023年3月31日 (除息日)
€0.40
+6.4%
€1.23
+40.08%
2022年12月30日 (除息日)
€0.38
+9.87%
2022年9月30日 (除息日)
€0.34
+22.42%
2022年6月30日 (除息日)
€0.28
+19.15%
2022年3月31日 (除息日)
€0.23
+18.6%
€0.88
-30.97%
2021年12月31日 (除息日)
€0.20
+16.88%
2021年9月30日 (除息日)
€0.17
-18.61%
10年增长
0%
5年增长
19.79%
3年增长
18.07%
1年增长
0.34%

社区

常见问题

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 派发多少股息？▼
根据当前价格和股息收益率，BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 的年化股息估算为每股 €2.66。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 的股息率是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 当前的股息率为 3.01%。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 的股息有多安全？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 已连续 7 年派发股息，5 年股息增长率为 19.79%。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 最新记录的股息为每股 €0.67。
我需要在什么时候买入 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 的股票才能获得上次股息？▼
To receive the previous dividend from BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv), you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年6月30日.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 在 2025 年的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 在 2025 年已记录每股合计 €2.62 的股息。
股息历史以哪种货币显示？▼
股息历史金额以 EUR 显示。