Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I (US66538J5222.FUND) 2026 股息：历史、除息日 & 股息收益率
$10.08
+$0.00+0%星期一00:00
摘要
即将到来
过去
历史合计仅包含已确认记录；有派息日时使用派息日，否则使用除息日。标记为除息日的行并不确认已派息。
| 日期 | 金额 | 变动 | |
|---|---|---|---|
| · 年初至今 | $0.26 | - | |
2026年9月29日 | $0.10 | +3.6% | |
2026年6月29日 | $0.09 | +20.66% | |
2026年3月30日 | $0.08 | -42.29% | |
| $0.43 | -18.46% | ||
2025年12月19日 | $0.13 | +21.72% | |
2025年9月29日 | $0.11 | +1.69% | |
2025年6月27日 | $0.11 | +30.71% | |
2025年3月28日 | $0.08 | -39.25% | |
| $0.52 | +194% | ||
2024年12月19日 | $0.13 | -6.62% | |
2024年9月27日 | $0.14 | -5.59% | |
2024年6月27日 | $0.15 | - | |
2024年3月27日 | $0.10 | - | |
| $0.18 | - | ||
2023年12月19日 | $0.18 | - | |
10年增长
0%
5年增长
0%
3年增长
0%
1年增长
-12.4%
社区
常见问题
Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 派发多少股息？▼
根据当前价格和股息收益率，Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 的年化股息估算为每股 $0.41。
Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 的股息率是多少？▼
Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 当前的股息率为 4.04%。
Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 什么时候派发股息？▼
股息频率: 每季度. Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 的下一次股息派发预计在 2026年12月18日。
Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 下一次派息是什么时候？▼
Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 的下一次股息派发预计在 2026年12月18日。
Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 的股息有多安全？▼
Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 已连续 2 年支付股息。
Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 的股息是多少？▼
Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 最新记录的股息为每股 $0.10。
我需要在什么时候买入 Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 的股票才能获得上次股息？▼
To receive the previous dividend from Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I, you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年9月29日.
Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 上次派发股息是什么时候？▼
Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 上次的股息派发日是 2026年9月29日。
Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 在 2025 年的股息是多少？▼
Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I 在 2025 年已记录每股合计 $0.43 的股息。
股息历史以哪种货币显示？▼
股息历史金额以 USD 显示。