Worth Charting Options Income 

Worth Charting Options Income 利用一种被称为“宽跨式套利”(strangle) 的独特期权策略。这包括同时对发达国家主要美国上市公司发行短期看涨期权和无担保看跌期权，并同时购买行权价更高的看涨期权。这些期权最初处于“价外”(out-of-the-money) 状态，这意味着其价值主要基于距离到期的时间以及标的资产价格达到指定行权价的可能性。该基金通过出售这些期权收取的权利金来产生收益，而购买的高行权价看涨期权旨在限制潜在的上行价格风险。然而，如果证券价格超出由上下行权价确定的“宽跨式套利范围”，基金可能会遭受财务损失。通常在证券出现显著价格波动时建立新头寸，如果收取的权利金降至原始价值的 10% 以下，则可能会平仓现有头寸。基金对其整体名义敞口设定了 125% 的严格上限。技术分析是其核心组成部分，用于指导证券选择、交易时机以及设定适当的行权价范围。此外，基金持有现金、高流动性资产和/或短期美国国债作为抵押品。需要注意的是，无法保证基金能够始终实现其既定目标。