Invesco MSCI USA UCITS DIS USD 

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist má za cíl replikovat čistý celkový výnos indexu MSCI USA po započtení poplatků za správu a vyplácet dividendy čtvrtletně. Referenční index slouží k měření výkonnosti amerického akciového trhu, včetně širokého spektra společností s velkou a střední tržní kapitalizací, které představují přibližně 85 % tržní hodnoty amerického trhu očištěné o volný reverz. Aby fond dosáhl svého investičního cíle, drží primárně portfolio akcií, které sice významně přispívají k jeho výnosům, ale obvykle se liší od přesného složení indexu. Kromě toho využívá nesfinancované swapy s schválenými protistranami. Tyto dohody jsou navrženy tak, aby vyměňovaly rozdíl mezi výnosem generovaným akciovým košem fondu a výnosem referenčního indexu, čímž usilují o přesnější a konzistentnější sledování indexu, než by poskytovala pouze fyzická replikace. Je důležité poznamenat, že zatímco cíl fondu směřuje k čistému celkovému výnosu indexu, jeho swapy odkazují na index hrubého celkového výnosu. Protože poplatek za swap je spojen s tímto hrubým výnosem, výkonnost ETF může potenciálně převýšit čistý výnos indexu. Pro pokrytí provozních nákladů může správce obdržet roční příspěvek ve výši až 0,04 % z nominální částky swapu od aktivních protistran swapů; tento příspěvek nijak neovlivňuje čistou hodnotu aktiv fondu ani nepředstavuje dodatečné náklady pro investory. Tento ETF je pasivně spravovaný fond sledující index, což znamená, že investice představuje pořízení jednotek fondu samotného, nikoliv přímé vlastnictví jeho podkladových aktiv.