Roční poplatek, který platíte investiční společnosti za správu své investice. Čím nižší je nákladovost fondu, tím lépe. Nejedná se o investiční doporučení.
Za účelem naplnění svého investičního cíle fond v běžných tržních podmínkách investuje alespoň 80 % svých čistých aktiv (plus jakékoli půjčky za účelem investování) do složkových cenných papírů podkladového indexu. Podkladový index je pravidly definovaný akciový index navržený tak, aby sledoval výkonnost segmentu malých firem (small-cap) mezi veřejně obchodovanými společnostmi v USA s vysokou návratností volného peněžního toku z investovaného kapitálu („FCF-ROIC“), čerpaný z exkluzivního výzkumu Správce. Fond je nediverzifikovaný.