Roční poplatek, který platíte investiční společnosti za správu své investice. Čím nižší je nákladovost fondu, tím lépe. Nejedná se o investiční doporučení.
Tento ETF fond Invesco UCITS, zaměřený na eurovládní dluhopisy s dospívavostí mezi 1 až 3 roky, se snaží napodobit celkový výnos svého určeného benchmarku, Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index, po započtení poplatků za správu. Výnosy generované fondem jsou investorům vypláceny každé tři měsíce. Benchmarkovní index sleduje výkonnost státních dluhopisů s fixní úrokovou sazbou vydávaných v eurech Francií, Německem, Itálií, Nizozemskem a Španělskem, za předpokladu, že mají zbývající dobu splatnosti od jednoho do tří let. Aby dluhopis mohl být zahrnut, musí být denominován v EUR, mít úvěrové hodnocení alespoň B3/B-/B- (určené jako medián hodnocení od Moody's, S&P a Fitch), mít minimální nominální hodnotu v oběhu 300 milionů EUR a spadat do rozmezí splatnosti 1 až méně než 3 roky, bez ohledu na zahrnuté opce. Kreditní posouzení státních dluhopisů v lokální měně vychází z dlouhodobého ratingu suverena v lokální měně od výše zmíněných agentur. Tento index prochází měsíčním rebalancováním. Za účelem naplnění cíle fondu využívají portfolio manažeři sofistikované modelování a analytické metody k výběru a držení reprezentativní podmnožiny cenných papírů indexu. Tento přístup založený na 'vzorkování' (sampling) je navržen tak, aby úzce napodobil výkonnost indexu a zároveň minimalizoval provozní náklady obvykle spojené s plnou replikací. ETF funguje podle strategie pasivního řízení. Investoři nakupují podíly v tomto fondu sledujícím index, nikoliv přímé vlastnictví aktiv, která fond drží.
Jaká je dnes cena akcie společnosti Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS?▼
Aktuální cena akcie EIB3.SW je €37,43 EUR — za posledních 24 hodin klesla o -0,06%. Vývoj ceny akcie společnosti Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS můžete podrobněji sledovat v grafu.
Jaký ticker má akcie společnosti Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS?▼
Ticker akcie se může lišit podle burzy. Například na burze SIX Swiss Exchange se akcie společnosti Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS obchodují pod tickerem EIB3.SW.
Vyplácí Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS dividendy?▼
Ano, dividendy EIB3.SW se vyplácejí čtvrtletně. Poslední dividenda na akcii činila 0,22 EUR. K dnešnímu dni je dividendový výnos (FWD)% 2,34%.
Do jakého sektoru patří Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS?▼
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS působí v sektoru Finance & Payments.
Kdy společnost Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS provedla split akcií?▼
Společnost Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS v poslední době neprovedla žádný split akcií.
Kde má Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS sídlo?▼
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS má sídlo ve městě Dublin, Irsko.