Invesco RAFI Strategic US 

Invesco RAFI Strategic US ETF (Fond) je navržen tak, aby zrcadlil investiční výsledky indexu Invesco Strategic US Index (Index). Fond obvykle alokuje alespoň 80 % svých celkových aktiv do cenných papírů, které tento Index tvoří. Samotný Index je sestaven tak, aby měřil výkonnost předních, vysoce kvalitních amerických korporací. Cenným papírům je nejprve přiřazeno skóre "Business-Size", což je rovnoměrně vážený průměr jejich tržeb, provozních peněžních toků, celkového výnosu kapitálu a knižní hodnoty, vypočítaný za předchozích pět let nebo od vzniku daného cenného papíru. Pro cenné papíry specifické pro realitní sektor se tento výpočet upravuje: prostředky z provozní činnosti nahrazují provozní peněžní toky a celková aktiva nahrazují knižní hodnotu. Následně je pro každý cenný papír určeno skóre "Quality". Toto skóre je rovněž rovnoměrně váženým průměrem, který zohledňuje efektivitu společnosti (poměr tržeb k aktivům z předchozího roku) a její růst (procentuální změnu poměru tržeb k aktivům za posledních pět let nebo dobu existence cenného papíru). Pro zahrnutí do Indexu jsou způsobilé cenné papíry nejprve seřazeny sestupně podle jejich skóre Business-Size. Zvažováni jsou pouze ti, kteří spadají do horních 90 % podle Business-Size; z této podmnožiny je nakonec vybráno pouze 80 % s nejvyšším skóre Quality. Po výběru jsou složky Indexu váženy na základě jejich skóre Business-Size upraveného o volný reverz (float-adjusted). Jak Fond, tak Index podléhají každoročnímu rebalancování a rekonstituci. K 31. srpnu 2022 společnosti Morningstar Inc. udělil Fondu působivé celkové hodnocení 5 hvězdiček, čímž jej umístil mezi 1 154 srovnatelných fondů. Dosáhl také hodnocení 5 hvězdiček za svůj 3letý výkon (z 1 154 fondů), přestože hodnocení pro 5letá a 10letá období nebyla k dispozici. Hodnocení Morningstar jsou vypočítána s využitím metriky výnosu očištěné o riziko, která klade důraz na konzistentní výkonnost a zohledňuje poklesy. Pro srovnávací účely jsou otevřené podílové fondy a burzovně obchodované fondy (ETF) seskupeny společně. Fond musí mít alespoň tříletou historii, aby mohl obdržet hodnocení. Celkové hodnocení je vážený průměr 3-, 5- a 10letého hodnocení, kde je to použitelné, a odráží poplatky a náklady, ale nezahrnuje prodejní poplatky. ©2022 Morningstar Inc. si vyhrazuje veškerá práva k těmto informacím; nesmí být kopírovány ani šířeny a jejich přesnost, úplnost nebo aktuálnost nejsou zaručeny. Morningstar a její poskytovatelé obsahu se zřekují odpovědnosti za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé použitím těchto informací. Investoři by měli mít na paměti, že minulý výkon není indikací budoucích výsledků. V rámci kategorie obdrží horních 10 % fondů pět hvězdiček, dalších 22,5 % čtyři hvězdy atd. Hodnocení podléhají měsíčním změnám. Je také důležité si uvědomit, že kdyby nebyly poplatky odpuštěny nebo náklady vráceny, hodnocení Morningstar by mohlo být nižší a hodnocení se mohou lišit u jiných tříd akcií kvůli odlišným charakteristikám výkonnosti.