Roční poplatek, který platíte investiční společnosti za správu své investice. Čím nižší je nákladovost fondu, tím lépe. Nejedná se o investiční doporučení.
Fond obecně věnuje značnou část — alespoň 80 % — svého celkového majetku, včetně veškerého kapitálu získaného prostřednictvím půjček za účelem investování, společnostem se sídlem v USA. Tyto investice jsou specificky zaměřeny na firmy, které dodržují filozofii „value“ (hodnotové investování), jak je definováno společností Matrix Asset Advisors, Inc. (také známou jako Matrix nebo Sub-Adviser). Fond funguje jako nezdiversifikovaný investiční nástroj.