Invesco Global Listed Private Equity 

Invesco Global Listed Private Equity ETF (dále jen Fond) má za cíl napodobovat výkonnost indexu Red Rocks Global Listed Private Equity Index (Index). Fond obvykle alokuje alespoň 90 % svých aktiv do cenných papírů zahrnutých v tomto Indexu, které zahrnují americké depozitní certifikáty (ADR) a globální depozitní certifikáty (GDR). Samotný Index se skládá z 40 až 75 veřejně obchodovaných společností v oblasti private equity, včetně společností pro rozvoj podniků (BDC) a dalších entit primárně zabývajících se investováním, financováním nebo poskytováním služeb soukromým podnikům. Jak Fond, tak Index procházejí kvartální rebalancováním a rekonstitucí. Je důležité poznamenat, že Master Limited Partnerships (MLP) jsou z podkladního Indexu výslovně vyloučeny. Společnost Morningstar Inc. oznámila výkonnost Fondu k 31. srpnu 2025. Fond dosáhl celkového hodnocení 4 hvězdičky mezi 167 fondy. Pro konkrétní období získal 5 hvězdiček ze 167 fondů v 3letém horizontu, 4 hvězdičky ze 146 fondů v 5letém horizontu a 3 hvězdičky ze 88 fondů v 10letém období. Hodnocení Morningstar posuzuje fondy pomocí metriky výnosu očištěného o riziko. Tento přístup upřednostňuje konzistenci a penalizuje významné poklesy měsíčních výnosů fondu. Pro srovnávací analýzu jsou otevřené podílové fondy i burzovně obchodované fondy (ETF) seskupeny společně a hodnocení mohou získat pouze fondy s minimální historií tří let. Celkové hodnocení představuje vážený průměr metrik za 3, 5 a 10 let, pokud jsou k dispozici, přičemž zohledňuje všechny poplatky a náklady, ale nezahrnuje prodejní poplatky. Tyto informace jsou chráněny autorským právem společnosti Morningstar Inc. (©2025) a jsou proprietární; nesmí být reprodukovány ani šířeny. Morningstar nezaručuje jejich přesnost, úplnost ani včasnost a neodpovídá za žádné škody vzniklé jejich použitím. Investoři by měli mít na paměti, že minulé výnosy nejsou ukazatelem budoucích výnosů. Morningstar přiděluje pět hvězdiček horním 10 % fondů v kategorii, čtyři hvězdičky následujícím 22,5 %, tři hvězdičky dalším 35 %, dvě hvězdičky dalším 22,5 % a jednu hvězdičku spodním 10 %. Tato hodnocení se aktualizují měsíčně. Je důležité poznamenat, že kdyby nebyly v platnosti zlevnění poplatků nebo náhrady nákladů, hodnocení Morningstar by bylo nižší. Kromě toho se hodnocení různých tříd akcií mohou lišit kvůli odlišným výkonnostním charakteristikám.