Schwartz Value Focused Fund 

Tento fond věnuje alespoň 80 % svého celkového majetku — což zahrnuje i jakýkoli půjčený kapitál použitý k investování — akciovým持ávkám. Tyto holdingi obecně tvoří běžné akcie, preference a různé cenné papíry, které lze konvertovat na běžné akcie. Fond si zachovává flexibilitu investovat do společností jakékoli velikosti, aniž by byl omezen tržní kapitalizací. Dále může rozumně využívat burzovně obchodované fondy (ETF), pokud poradce považuje, že je to efektivní způsob, jak získat přístup k širokým tržním segmentům, cílit na specifické sektory nebo implementovat strategie zajištění proti tržní volatilitě, často jako alternativu k akvizici mnoha jednotlivých cenných papírů. Tento investiční nástroj funguje jako nediverzifikovaný fond.